ABRA SERCAP SRL
CUI: 17610798
J23/1997/2007
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17610798
Cod înmatriculare
J23/1997/2007
EUID
ROONRC.J23/1997/2007
Data înmatriculării
2007-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Drumul GARII OTOPENI, 52
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Drumul GARII OTOPENI
Număr:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.413.129 RON | 1.410.542 RON | 1.592.859 RON | −196.457 RON | −182.317 RON | 1.933.648 RON | 1.442.017 RON | 491.631 RON | −229.172 RON | 2.167.670 RON | 329.148 RON | 125.426 RON | 0 RON | 4.850 RON | 5 |
| 2020 | 1.231.631 RON | 1.252.887 RON | 1.469.039 RON | −227.961 RON | −216.152 RON | 2.002.654 RON | 1.399.464 RON | 603.190 RON | −457.134 RON | 2.465.704 RON | 300.166 RON | 283.412 RON | 0 RON | 5.916 RON | 4 |
| 2021 | 1.758.179 RON | 1.777.899 RON | 1.804.885 RON | −44.605 RON | −26.986 RON | 2.046.818 RON | 1.353.433 RON | 693.385 RON | −501.738 RON | 2.553.184 RON | 435.619 RON | 227.208 RON | 0 RON | 4.628 RON | 3 |
| 2022 | 1.966.245 RON | 2.087.622 RON | 2.072.228 RON | −4.268 RON | 15.394 RON | 2.386.010 RON | 1.362.079 RON | 1.023.931 RON | −506.007 RON | 2.897.952 RON | 739.797 RON | 223.331 RON | 0 RON | 5.935 RON | 3 |
| 2023 | 1.591.178 RON | 1.665.926 RON | 1.950.515 RON | −300.502 RON | −284.589 RON | 2.131.653 RON | 1.307.998 RON | 823.655 RON | −806.508 RON | 2.944.660 RON | 531.964 RON | 247.840 RON | 0 RON | 6.499 RON | 3 |
| 2024 | 1.948.575 RON | 1.977.617 RON | 2.139.945 RON | −220.786 RON | −162.328 RON | 2.532.228 RON | 1.290.504 RON | 1.241.724 RON | −1.027.294 RON | 3.560.084 RON | 934.147 RON | 279.029 RON | 0 RON | 562 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIMAULT YVES FELIX MARIE
administrator
LOUDEAC,FRANŢA
GRIMAULT NICOLAS PATRICK MARIE
administrator
VALENCIENNES, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.027.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−220.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,95 M RON
Rezultat Net 2024
−220,8 K RON
Total Active 2024
2,53 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,23 M RON | 1,76 M RON | 1,97 M RON | 1,59 M RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 1,78 M RON | 2,09 M RON | 1,67 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,47 M RON | 1,80 M RON | 2,07 M RON | 1,95 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | −196,5 K RON | −228,0 K RON | −44,6 K RON | −4,3 K RON | −300,5 K RON | −220,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.027.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (51%)
Active circulante1,24 M RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri934,1 K RON
Creanțe279,0 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,98 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 1,93 M RON | 112,1% |
| 2020 | 2,47 M RON | 2,00 M RON | 123,1% |
| 2021 | 2,55 M RON | 2,05 M RON | 124,7% |
| 2022 | 2,90 M RON | 2,39 M RON | 121,5% |
| 2023 | 2,94 M RON | 2,13 M RON | 138,1% |
| 2024 | 3,56 M RON | 2,53 M RON | 140,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 1,23 M RON | 1,76 M RON | 1,97 M RON | 1,59 M RON | 1,95 M RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | −196,5 K RON | −228,0 K RON | −44,6 K RON | −4,3 K RON | −300,5 K RON | −220,8 K RON | ▲ 26,5% |
| Total active | 1,93 M RON | 2,00 M RON | 2,05 M RON | 2,39 M RON | 2,13 M RON | 2,53 M RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −229,2 K RON | −457,1 K RON | −501,7 K RON | −506,0 K RON | −806,5 K RON | −1,03 M RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,47 M RON | 2,55 M RON | 2,90 M RON | 2,94 M RON | 3,56 M RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,35 | 0,28 | 0,35 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -13,90 | -18,51 | -2,54 | -0,22 | -18,89 | -11,33 | ▲ 40,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.