UTILIKO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39499322
J23/2000/2019
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39499322
Cod înmatriculare
J23/2000/2019
EUID
ROONRC.J23/2000/2019
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 20F, 77086, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
20F
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.898 RON | 575.898 RON | 542.338 RON | 28.258 RON | 33.560 RON | 120.568 RON | 37.641 RON | 82.927 RON | 64.444 RON | 56.124 RON | 30 RON | 43.051 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 364.752 RON | 364.752 RON | 462.836 RON | −101.499 RON | −98.084 RON | 59.981 RON | 30.974 RON | 29.007 RON | −37.055 RON | 97.036 RON | 30 RON | 21.745 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 137.505 RON | 164.901 RON | 342.844 RON | −179.592 RON | −177.943 RON | 61.580 RON | 15.924 RON | 45.656 RON | −216.647 RON | 278.227 RON | 30 RON | 31.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 23.518 RON | 44.527 RON | 140.259 RON | −96.177 RON | −95.732 RON | 59.382 RON | 6.224 RON | 53.158 RON | −312.824 RON | 372.206 RON | 30 RON | 52.983 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 12.740 RON | 12.740 RON | 34.345 RON | −21.613 RON | −21.605 RON | 36.361 RON | 1.323 RON | 35.038 RON | −334.437 RON | 370.798 RON | 30 RON | 34.134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 788 RON | 1.857 RON | −1.069 RON | −1.069 RON | 35.128 RON | 0 RON | 35.128 RON | −335.506 RON | 370.634 RON | 30 RON | 34.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA ALEXANDRU-DRAGOS
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−335.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1055.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
35,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,9 K RON | 364,8 K RON | 137,5 K RON | 23,5 K RON | 12,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 575,9 K RON | 364,8 K RON | 164,9 K RON | 44,5 K RON | 12,7 K RON | 788 RON |
| Cheltuieli totale | 542,3 K RON | 462,8 K RON | 342,8 K RON | 140,3 K RON | 34,3 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | −101,5 K RON | −179,6 K RON | −96,2 K RON | −21,6 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −219,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−335.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar874 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,1 K RON | 120,6 K RON | 46,6% |
| 2020 | 97,0 K RON | 60,0 K RON | 161,8% |
| 2021 | 278,2 K RON | 61,6 K RON | 451,8% |
| 2022 | 372,2 K RON | 59,4 K RON | 626,8% |
| 2023 | 370,8 K RON | 36,4 K RON | 1.019,8% |
| 2024 | 370,6 K RON | 35,1 K RON | 1.055,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,9 K RON | 364,8 K RON | 137,5 K RON | 23,5 K RON | 12,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,3 K RON | −101,5 K RON | −179,6 K RON | −96,2 K RON | −21,6 K RON | −1,1 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 120,6 K RON | 60,0 K RON | 61,6 K RON | 59,4 K RON | 36,4 K RON | 35,1 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 64,4 K RON | −37,1 K RON | −216,6 K RON | −312,8 K RON | −334,4 K RON | −335,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 97,0 K RON | 278,2 K RON | 372,2 K RON | 370,8 K RON | 370,6 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,30 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 4,91 | -27,83 | -130,61 | -408,95 | -169,65 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 12 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1055.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.