RSTGO S.R.L.

CUI: 39751690 J23/200/2020 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39751690
Cod înmatriculare J23/200/2020
EUID ROONRC.J23/200/2020
Data înmatriculării 2020-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, LALELELOR, 10, 77125

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: LALELELOR
Număr: 10
Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 8.649 RON 11.835 RON 13.506 RON −2.026 RON −1.671 RON 7.897 RON 0 RON 7.897 RON −10.809 RON 18.706 RON 0 RON 7.962 RON 0 RON 0 RON 0
2021 62.458 RON 81.573 RON 76.563 RON 3.936 RON 5.010 RON 35.005 RON 22.833 RON 12.172 RON −6.872 RON 42.081 RON 0 RON 2.915 RON 0 RON 204 RON 1
2022 59.020 RON 86.164 RON 128.098 RON −44.305 RON −41.934 RON 140.406 RON 126.319 RON 14.087 RON −51.177 RON 191.730 RON 0 RON 13.761 RON 0 RON 147 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RISTACHE PATRICK-FRANCESCO
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−51.177 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−44.305 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
59,0 K RON
Rezultat Net 2022
−44,3 K RON
Total Active 2022
140,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 8,6 K RON 62,5 K RON 59,0 K RON
Venituri totale 11,8 K RON 81,6 K RON 86,2 K RON
Cheltuieli totale 13,5 K RON 76,6 K RON 128,1 K RON
Rezultat net −2,0 K RON 3,9 K RON −44,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 93,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−51.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate126,3 K RON (90%)
Active circulante14,1 K RON (10%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,8 K RON
Numerar326 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,29
Durata încasare (zile) 85

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-71,1%
Marjă netă
-75,1%
ROA
-31,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 18,7 K RON 7,9 K RON 236,9%
2021 42,1 K RON 35,0 K RON 120,2%
2022 191,7 K RON 140,4 K RON 136,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 8,6 K RON 62,5 K RON 59,0 K RON ▼ 5,5%
Rezultat net −2,0 K RON 3,9 K RON −44,3 K RON ▼ 1.225,6%
Total active 7,9 K RON 35,0 K RON 140,4 K RON ▲ 301,1%
Capitaluri proprii −10,8 K RON −6,9 K RON −51,2 K RON ▼ 644,7%
Datorii totale 18,7 K RON 42,1 K RON 191,7 K RON ▲ 355,6%
Lichiditate curentă 0,42 0,29 0,07 ▼ 74,6%
Marjă netă (%) -23,42 6,30 -75,07 ▼ 1.291,6%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.