Publicitate

GRANDE DINAMIC S.R.L.

CUI: 41062205 J23/2007/2019 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41062205

Cod înmatriculare J23/2007/2019

EUID ROONRC.J23/2007/2019

Data înmatriculării 2019-05-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, GRĂDINII, 2, 77085, camera nr.1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti

Stradă: GRĂDINII

Număr: 2

Cod poștal: 77085

Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	343.994 RON	343.994 RON	401.719 RON	−61.165 RON	−57.725 RON	86.055 RON	417 RON	85.638 RON	−60.965 RON	147.020 RON	65.806 RON	13.675 RON	0 RON	0 RON	4
2020	1.020.902 RON	1.020.910 RON	1.177.537 RON	−166.066 RON	−156.627 RON	199.216 RON	245 RON	198.971 RON	−227.031 RON	426.247 RON	142.708 RON	10.296 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHALEA CONSTATIN-DANIEL

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−227.031 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−166.066 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 214% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

1,02 M RON

Rezultat Net 2020

−166,1 K RON

Total Active 2020

199,2 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	344,0 K RON	1,02 M RON
Venituri totale	344,0 K RON	1,02 M RON
Cheltuieli totale	401,7 K RON	1,18 M RON
Rezultat net	−61,2 K RON	−166,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−227.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,47	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate245 RON (0.1%)

Active circulante199,0 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri142,7 K RON

Creanțe10,3 K RON

Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,15
Durata stocaj (zile)	51
Rotație creanțe (ori/an)	99,16
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-15,3%

Marjă netă

-16,3%

ROA

-83,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	147,0 K RON	86,1 K RON	170,8%
2020	426,2 K RON	199,2 K RON	214,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	344,0 K RON	1,02 M RON	▲ 196,8%
Rezultat net	−61,2 K RON	−166,1 K RON	▼ 171,5%
Total active	86,1 K RON	199,2 K RON	▲ 131,5%
Capitaluri proprii	−61,0 K RON	−227,0 K RON	▼ 272,4%
Datorii totale	147,0 K RON	426,2 K RON	▲ 189,9%
Lichiditate curentă	0,58	0,47	▼ 19,9%
Marjă netă (%)	-17,78	-16,27	▲ 8,5%
Scor bonitate	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 214% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.