THAIS DESIGN SRL
CUI: 36058348
J23/2011/2016
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36058348
Cod înmatriculare
J23/2011/2016
EUID
ROONRC.J23/2011/2016
Data înmatriculării
2016-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, PRIMĂVERII, 2B, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
2B
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.516 RON | 63.857 RON | 7.107 RON | 54.835 RON | 56.750 RON | 61.553 RON | 0 RON | 61.553 RON | 61.097 RON | 456 RON | 7.861 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.529 RON | 48.540 RON | 15.570 RON | 31.514 RON | 32.970 RON | 93.323 RON | 0 RON | 93.323 RON | 92.611 RON | 712 RON | 7.861 RON | 3.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.448 RON | 18.142 RON | 36.403 RON | −18.740 RON | −18.261 RON | 74.398 RON | 0 RON | 74.398 RON | 73.872 RON | 526 RON | 0 RON | 2.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.219 RON | 44.224 RON | 10.061 RON | 32.837 RON | 34.163 RON | 7.705 RON | 0 RON | 7.705 RON | 106.709 RON | −99.004 RON | 0 RON | 2.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.651 RON | 88.763 RON | 29.100 RON | 51.549 RON | 59.663 RON | 41.274 RON | 0 RON | 41.274 RON | 158.258 RON | −116.984 RON | 0 RON | 11.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.598 RON | 93.248 RON | 77.874 RON | 13.014 RON | 15.374 RON | 132.145 RON | 0 RON | 132.145 RON | 129.115 RON | 3.030 RON | 0 RON | 107.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU NICULINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de design specializat
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de ambalare
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
92,6 K RON
Rezultat Net 2024
13,0 K RON
Total Active 2024
132,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 48,5 K RON | 16,4 K RON | 44,2 K RON | 88,7 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 48,5 K RON | 18,1 K RON | 44,2 K RON | 88,8 K RON | 93,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 15,6 K RON | 36,4 K RON | 10,1 K RON | 29,1 K RON | 77,9 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 31,5 K RON | −18,7 K RON | 32,8 K RON | 51,5 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 43,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 43,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante132,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,9 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 425 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,1%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 456 RON | 61,6 K RON | 0,7% |
| 2020 | 712 RON | 93,3 K RON | 0,8% |
| 2021 | 526 RON | 74,4 K RON | 0,7% |
| 2022 | −99,0 K RON | 7,7 K RON | -1.284,9% |
| 2023 | −117,0 K RON | 41,3 K RON | -283,4% |
| 2024 | 3,0 K RON | 132,1 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 48,5 K RON | 16,4 K RON | 44,2 K RON | 88,7 K RON | 92,6 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 31,5 K RON | −18,7 K RON | 32,8 K RON | 51,5 K RON | 13,0 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 61,6 K RON | 93,3 K RON | 74,4 K RON | 7,7 K RON | 41,3 K RON | 132,1 K RON | ▲ 220,2% |
| Capitaluri proprii | 61,1 K RON | 92,6 K RON | 73,9 K RON | 106,7 K RON | 158,3 K RON | 129,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 456 RON | 712 RON | 526 RON | −99,0 K RON | −117,0 K RON | 3,0 K RON | ▲ 102,6% |
| Lichiditate curentă | 134,98 | 131,07 | 141,44 | – | – | 43,61 | – |
| Marjă netă (%) | 86,33 | 64,94 | -113,93 | 74,26 | 58,15 | 14,05 | ▼ 75,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 75 | 75 | 87 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (43.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.