THAIS DESIGN SRL
CUI: 36058348
J23/2011/2016
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36058348
Cod înmatriculare
J23/2011/2016
EUID
ROONRC.J23/2011/2016
Data înmatriculării
2016-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, PRIMĂVERII, 2B, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
2B
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.516 RON | 63.857 RON | 7.107 RON | 54.835 RON | 56.750 RON | 61.553 RON | 0 RON | 61.553 RON | 61.097 RON | 456 RON | 7.861 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.529 RON | 48.540 RON | 15.570 RON | 31.514 RON | 32.970 RON | 93.323 RON | 0 RON | 93.323 RON | 92.611 RON | 712 RON | 7.861 RON | 3.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.448 RON | 18.142 RON | 36.403 RON | −18.740 RON | −18.261 RON | 74.398 RON | 0 RON | 74.398 RON | 73.872 RON | 526 RON | 0 RON | 2.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.219 RON | 44.224 RON | 10.061 RON | 32.837 RON | 34.163 RON | 7.705 RON | 0 RON | 7.705 RON | 106.709 RON | −99.004 RON | 0 RON | 2.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 88.651 RON | 88.763 RON | 29.100 RON | 51.549 RON | 59.663 RON | 41.274 RON | 0 RON | 41.274 RON | 158.258 RON | −116.984 RON | 0 RON | 11.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.598 RON | 93.248 RON | 77.874 RON | 13.014 RON | 15.374 RON | 132.145 RON | 0 RON | 132.145 RON | 129.115 RON | 3.030 RON | 0 RON | 107.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 67.672 RON | 67.695 RON | 69.328 RON | −2.301 RON | −1.633 RON | 148.622 RON | 29.087 RON | 119.535 RON | 73.704 RON | 74.918 RON | 1.037 RON | 118.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU NICULINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.301 RON)
Cifra de Afaceri 2025
67,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
148,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 48,5 K RON | 16,4 K RON | 44,2 K RON | 88,7 K RON | 92,6 K RON | 67,7 K RON |
| Venituri totale | 63,9 K RON | 48,5 K RON | 18,1 K RON | 44,2 K RON | 88,8 K RON | 93,2 K RON | 67,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 15,6 K RON | 36,4 K RON | 10,1 K RON | 29,1 K RON | 77,9 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 31,5 K RON | −18,7 K RON | 32,8 K RON | 51,5 K RON | 13,0 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,1 K RON (19.6%)
Active circulante119,5 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe118,1 K RON
Numerar439 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 637 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 456 RON | 61,6 K RON | 0,7% |
| 2020 | 712 RON | 93,3 K RON | 0,8% |
| 2021 | 526 RON | 74,4 K RON | 0,7% |
| 2022 | −99,0 K RON | 7,7 K RON | -1.284,9% |
| 2023 | −117,0 K RON | 41,3 K RON | -283,4% |
| 2024 | 3,0 K RON | 132,1 K RON | 2,3% |
| 2025 | 74,9 K RON | 148,6 K RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 48,5 K RON | 16,4 K RON | 44,2 K RON | 88,7 K RON | 92,6 K RON | 67,7 K RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 31,5 K RON | −18,7 K RON | 32,8 K RON | 51,5 K RON | 13,0 K RON | −2,3 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 61,6 K RON | 93,3 K RON | 74,4 K RON | 7,7 K RON | 41,3 K RON | 132,1 K RON | 148,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 61,1 K RON | 92,6 K RON | 73,9 K RON | 106,7 K RON | 158,3 K RON | 129,1 K RON | 73,7 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 456 RON | 712 RON | 526 RON | −99,0 K RON | −117,0 K RON | 3,0 K RON | 74,9 K RON | ▲ 2.372,5% |
| Lichiditate curentă | 134,98 | 131,07 | 141,44 | – | – | 43,61 | 1,60 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 86,33 | 64,94 | -113,93 | 74,26 | 58,15 | 14,05 | -3,40 | ▼ 124,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 75 | 75 | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.