IZVORUL OCD SRL
CUI: 16430489
J23/2035/2008
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16430489
Cod înmatriculare
J23/2035/2008
EUID
ROONRC.J23/2035/2008
Data înmatriculării
2008-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, Sos. CIOFLICENI, 54, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Sector:
0
Stradă:
Sos. CIOFLICENI
Număr:
54
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.347 RON | 66.602 RON | 158.852 RON | −92.868 RON | −92.250 RON | 5.359.343 RON | 60.347 RON | 5.298.996 RON | −413.010 RON | 5.774.775 RON | 5.181.635 RON | 102.485 RON | 0 RON | 2.422 RON | 2 |
| 2020 | 343.332 RON | 352.552 RON | 636.886 RON | −287.669 RON | −284.334 RON | 5.036.295 RON | 70.871 RON | 4.965.424 RON | −700.679 RON | 5.737.912 RON | 4.747.851 RON | 193.012 RON | 0 RON | 938 RON | 2 |
| 2021 | 673.592 RON | 675.648 RON | 782.545 RON | −113.633 RON | −106.897 RON | 4.452.872 RON | 57.693 RON | 4.395.179 RON | −814.313 RON | 5.268.202 RON | 4.155.450 RON | 119.153 RON | 0 RON | 1.017 RON | 1 |
| 2022 | 223.231 RON | 243.366 RON | 196.800 RON | 44.677 RON | 46.566 RON | 4.333.241 RON | 86.269 RON | 4.246.972 RON | −769.636 RON | 5.104.361 RON | 4.177.288 RON | 47.965 RON | 0 RON | 1.484 RON | 1 |
| 2023 | 74.418 RON | 133.402 RON | 153.418 RON | −20.016 RON | −20.016 RON | 4.275.407 RON | 73.939 RON | 4.201.468 RON | −789.652 RON | 5.066.152 RON | 4.146.007 RON | 25.953 RON | 0 RON | 1.093 RON | 1 |
| 2024 | 34.014 RON | 55.115 RON | 187.974 RON | −132.859 RON | −132.859 RON | 4.134.701 RON | 0 RON | 4.134.701 RON | −922.511 RON | 5.058.531 RON | 4.087.243 RON | 20.364 RON | 0 RON | 1.319 RON | 0 |
| 2025 | 476.115 RON | 484.993 RON | 247.059 RON | 225.433 RON | 237.934 RON | 3.994.977 RON | 0 RON | 3.994.977 RON | −697.078 RON | 4.692.381 RON | 3.910.936 RON | 18.650 RON | 0 RON | 326 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRESTIPINO ANTONIO
administrator
BRESCIA, ITALIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−697.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
476,1 K RON
Rezultat Net 2025
225,4 K RON
Total Active 2025
3,99 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 343,3 K RON | 673,6 K RON | 223,2 K RON | 74,4 K RON | 34,0 K RON | 476,1 K RON |
| Venituri totale | 66,6 K RON | 352,6 K RON | 675,6 K RON | 243,4 K RON | 133,4 K RON | 55,1 K RON | 485,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 636,9 K RON | 782,5 K RON | 196,8 K RON | 153,4 K RON | 188,0 K RON | 247,1 K RON |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −287,7 K RON | −113,6 K RON | 44,7 K RON | −20,0 K RON | −132,9 K RON | 225,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 275,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−697.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,99 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,91 M RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar65,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2.998 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,53 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,0%
Marjă netă
47,4%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,77 M RON | 5,36 M RON | 107,8% |
| 2020 | 5,74 M RON | 5,04 M RON | 113,9% |
| 2021 | 5,27 M RON | 4,45 M RON | 118,3% |
| 2022 | 5,10 M RON | 4,33 M RON | 117,8% |
| 2023 | 5,07 M RON | 4,28 M RON | 118,5% |
| 2024 | 5,06 M RON | 4,13 M RON | 122,3% |
| 2025 | 4,69 M RON | 3,99 M RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,3 K RON | 343,3 K RON | 673,6 K RON | 223,2 K RON | 74,4 K RON | 34,0 K RON | 476,1 K RON | ▲ 1.299,8% |
| Rezultat net | −92,9 K RON | −287,7 K RON | −113,6 K RON | 44,7 K RON | −20,0 K RON | −132,9 K RON | 225,4 K RON | ▲ 269,7% |
| Total active | 5,36 M RON | 5,04 M RON | 4,45 M RON | 4,33 M RON | 4,28 M RON | 4,13 M RON | 3,99 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −413,0 K RON | −700,7 K RON | −814,3 K RON | −769,6 K RON | −789,7 K RON | −922,5 K RON | −697,1 K RON | ▲ 24,4% |
| Datorii totale | 5,77 M RON | 5,74 M RON | 5,27 M RON | 5,10 M RON | 5,07 M RON | 5,06 M RON | 4,69 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,85 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -177,41 | -83,79 | -16,87 | 20,01 | -26,90 | -390,60 | 47,35 | ▲ 112,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 47 | 17 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.