TREASURY HOLDINGS SRL

CUI: 21391831 J23/2044/2011 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21391831
Cod înmatriculare J23/2044/2011
EUID ROONRC.J23/2044/2011
Data înmatriculării 2011-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Str. 1 DECEMBRIE, 136

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Sector: 0
Stradă: Str. 1 DECEMBRIE
Număr: 136

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 21.314 RON 21.327 RON 26.351 RON −5.664 RON −5.024 RON 866.966 RON 832.117 RON 34.849 RON −344.057 RON 1.211.023 RON 0 RON 8.323 RON 0 RON 0 RON 0
2020 21.935 RON 21.969 RON 16.961 RON 4.547 RON 5.008 RON 869.319 RON 824.703 RON 44.616 RON −339.510 RON 1.208.829 RON 0 RON 4.427 RON 0 RON 0 RON 0
2021 20.323 RON 453.938 RON 280.501 RON 159.818 RON 173.437 RON 1.062.209 RON 557.478 RON 504.731 RON −179.693 RON 1.241.902 RON 0 RON 9.274 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

YOUNG EUGENE SIMON
administrator
Tipperary,Irlanda
Pagina administratorului
MC GUINNESS PAUL ANTHONY
administrator
Dublin,Irlanda
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−179.693 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
20,3 K RON
Rezultat Net 2021
159,8 K RON
Total Active 2021
1,06 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 21,3 K RON 21,9 K RON 20,3 K RON
Venituri totale 21,3 K RON 22,0 K RON 453,9 K RON
Cheltuieli totale 26,4 K RON 17,0 K RON 280,5 K RON
Rezultat net −5,7 K RON 4,5 K RON 159,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 20,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−179.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate557,5 K RON (52.5%)
Active circulante504,7 K RON (47.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,3 K RON
Numerar495,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,19
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
853,4%
Marjă netă
786,4%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,21 M RON 867,0 K RON 139,7%
2020 1,21 M RON 869,3 K RON 139,1%
2021 1,24 M RON 1,06 M RON 116,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 21,3 K RON 21,9 K RON 20,3 K RON ▼ 7,3%
Rezultat net −5,7 K RON 4,5 K RON 159,8 K RON ▲ 3.414,8%
Total active 867,0 K RON 869,3 K RON 1,06 M RON ▲ 22,2%
Capitaluri proprii −344,1 K RON −339,5 K RON −179,7 K RON ▲ 47,1%
Datorii totale 1,21 M RON 1,21 M RON 1,24 M RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,03 0,04 0,41 ▲ 1.001,4%
Marjă netă (%) -26,57 20,73 786,39 ▲ 3.693,5%
Scor bonitate 19 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (159,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.