REGAL GOLD CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GHEORGHE DOJA, 60A, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.575 RON | 77.575 RON | 14.515 RON | 61.190 RON | 63.060 RON | 67.001 RON | 243 RON | 66.758 RON | 61.290 RON | 5.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.462 RON | 229.462 RON | 39.296 RON | 188.300 RON | 190.166 RON | 265.867 RON | 0 RON | 265.867 RON | 249.590 RON | 16.277 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 229,5 K RON |
| Venituri totale | 77,6 K RON | 229,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 39,3 K RON |
| Rezultat net | 61,2 K RON | 188,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 381,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38.243,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,7 K RON | 67,0 K RON | 8,5% |
| 2022 | 16,3 K RON | 265,9 K RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 229,5 K RON | ▲ 195,8% |
| Rezultat net | 61,2 K RON | 188,3 K RON | ▲ 207,7% |
| Total active | 67,0 K RON | 265,9 K RON | ▲ 296,8% |
| Capitaluri proprii | 61,3 K RON | 249,6 K RON | ▲ 307,2% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 16,3 K RON | ▲ 185,0% |
| Lichiditate curentă | 11,69 | 16,33 | ▲ 39,7% |
| Marjă netă (%) | 78,88 | 82,06 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (188,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.