PORTOMAG SRL
CUI: 27221526
J23/2049/2010
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27221526
Cod înmatriculare
J23/2049/2010
EUID
ROONRC.J23/2049/2010
Data înmatriculării
2010-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Str. FLORI DE CÎMP, 24, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORI DE CÎMP
Număr:
24
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 319.755 RON | 326.566 RON | 364.004 RON | −40.704 RON | −37.438 RON | 58.905 RON | 34.641 RON | 24.264 RON | −21.835 RON | 81.738 RON | 14.741 RON | 3.454 RON | 0 RON | 998 RON | 2 |
| 2020 | 152.280 RON | 158.442 RON | 142.697 RON | 14.207 RON | 15.745 RON | 61.924 RON | 24.637 RON | 37.287 RON | −7.628 RON | 69.552 RON | 10.779 RON | 7.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 276.872 RON | 277.653 RON | 272.758 RON | 2.090 RON | 4.895 RON | 106.353 RON | 14.633 RON | 91.720 RON | −5.538 RON | 111.891 RON | 38.869 RON | 10.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 818.933 RON | 823.299 RON | 601.902 RON | 213.224 RON | 221.397 RON | 314.884 RON | 4.629 RON | 310.255 RON | 207.686 RON | 107.198 RON | 249.321 RON | 7.327 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 587.684 RON | 589.819 RON | 537.418 RON | 47.554 RON | 52.401 RON | 366.531 RON | 10.065 RON | 356.466 RON | 95.240 RON | 271.291 RON | 337.226 RON | 8.114 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 469.991 RON | 470.275 RON | 496.415 RON | −35.501 RON | −26.140 RON | 392.249 RON | 8.518 RON | 383.731 RON | 59.739 RON | 332.510 RON | 344.218 RON | 19.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 440.490 RON | 444.692 RON | 476.257 RON | −31.565 RON | −31.565 RON | 386.578 RON | 6.970 RON | 379.608 RON | 28.173 RON | 358.405 RON | 366.948 RON | 4.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGZOIU CLAUDIU-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
440,5 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
386,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,8 K RON | 152,3 K RON | 276,9 K RON | 818,9 K RON | 587,7 K RON | 470,0 K RON | 440,5 K RON |
| Venituri totale | 326,6 K RON | 158,4 K RON | 277,7 K RON | 823,3 K RON | 589,8 K RON | 470,3 K RON | 444,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,0 K RON | 142,7 K RON | 272,8 K RON | 601,9 K RON | 537,4 K RON | 496,4 K RON | 476,3 K RON |
| Rezultat net | −40,7 K RON | 14,2 K RON | 2,1 K RON | 213,2 K RON | 47,6 K RON | −35,5 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 624,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (1.8%)
Active circulante379,6 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri366,9 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 304 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,15 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,7 K RON | 58,9 K RON | 138,8% |
| 2020 | 69,6 K RON | 61,9 K RON | 112,3% |
| 2021 | 111,9 K RON | 106,4 K RON | 105,2% |
| 2022 | 107,2 K RON | 314,9 K RON | 34,0% |
| 2023 | 271,3 K RON | 366,5 K RON | 74,0% |
| 2024 | 332,5 K RON | 392,2 K RON | 84,8% |
| 2025 | 358,4 K RON | 386,6 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,8 K RON | 152,3 K RON | 276,9 K RON | 818,9 K RON | 587,7 K RON | 470,0 K RON | 440,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −40,7 K RON | 14,2 K RON | 2,1 K RON | 213,2 K RON | 47,6 K RON | −35,5 K RON | −31,6 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 58,9 K RON | 61,9 K RON | 106,4 K RON | 314,9 K RON | 366,5 K RON | 392,2 K RON | 386,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | −7,6 K RON | −5,5 K RON | 207,7 K RON | 95,2 K RON | 59,7 K RON | 28,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 81,7 K RON | 69,6 K RON | 111,9 K RON | 107,2 K RON | 271,3 K RON | 332,5 K RON | 358,4 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,54 | 0,82 | 2,89 | 1,31 | 1,15 | 1,06 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | -12,73 | 9,33 | 0,75 | 26,04 | 8,09 | -7,55 | -7,17 | ▲ 5,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 100 | 55 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.