TURNARI BETON POMPA FIXA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, HERĂSTRĂULUI, 56, 77036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.620 RON | 32.620 RON | 6.594 RON | 25.047 RON | 26.026 RON | 26.931 RON | 0 RON | 26.931 RON | 25.247 RON | 1.684 RON | 0 RON | 510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.140 RON | 68.140 RON | 19.222 RON | 47.251 RON | 48.918 RON | 61.240 RON | 0 RON | 61.240 RON | 47.491 RON | 13.749 RON | 0 RON | 7.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 68,1 K RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 68,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 19,2 K RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 103,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,7 K RON | 26,9 K RON | 6,3% |
| 2021 | 13,7 K RON | 61,2 K RON | 22,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 68,1 K RON | ▲ 108,9% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 47,3 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 26,9 K RON | 61,2 K RON | ▲ 127,4% |
| Capitaluri proprii | 25,2 K RON | 47,5 K RON | ▲ 88,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 13,7 K RON | ▲ 716,4% |
| Lichiditate curentă | 15,99 | 4,45 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 76,78 | 69,34 | ▼ 9,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (47,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.