PASITHEA TERRA S.R.L.

CUI: 45860790 J23/2050/2022 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45860790
Cod înmatriculare J23/2050/2022
EUID ROONRC.J23/2050/2022
Data înmatriculării 2022-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, TOPAZ, H3, 2, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: TOPAZ
Număr: H3
Apartament: 2
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 69.918 RON 69.918 RON 86.988 RON −19.169 RON −17.070 RON 31.321 RON 5.722 RON 25.599 RON −18.969 RON 50.290 RON 0 RON 17.204 RON 0 RON 0 RON 0
2023 92.688 RON 92.688 RON 120.055 RON −27.367 RON −27.367 RON 29.858 RON 15.905 RON 13.953 RON −46.336 RON 76.194 RON 0 RON 7.352 RON 0 RON 0 RON 0
2024 44.612 RON 44.612 RON 55.251 RON −13.789 RON −10.639 RON 17.640 RON 9.783 RON 7.857 RON −60.125 RON 77.765 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZAVODNIK MIHAELA-ROXANA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului
ZAVODNIK CRISTIAN-MIHAI
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activităţi de întreţinere corporală

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−60.125 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.789 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 440.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,6 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 69,9 K RON 92,7 K RON 44,6 K RON
Venituri totale 69,9 K RON 92,7 K RON 44,6 K RON
Cheltuieli totale 87,0 K RON 120,1 K RON 55,3 K RON
Rezultat net −19,2 K RON −27,4 K RON −13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,8 K RON (55.5%)
Active circulante7,9 K RON (44.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-78,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 50,3 K RON 31,3 K RON 160,6%
2023 76,2 K RON 29,9 K RON 255,2%
2024 77,8 K RON 17,6 K RON 440,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 69,9 K RON 92,7 K RON 44,6 K RON ▼ 51,9%
Rezultat net −19,2 K RON −27,4 K RON −13,8 K RON ▲ 49,6%
Total active 31,3 K RON 29,9 K RON 17,6 K RON ▼ 40,9%
Capitaluri proprii −19,0 K RON −46,3 K RON −60,1 K RON ▼ 29,8%
Datorii totale 50,3 K RON 76,2 K RON 77,8 K RON ▲ 2,1%
Lichiditate curentă 0,51 0,18 0,10 ▼ 44,8%
Marjă netă (%) -27,42 -29,53 -30,91 ▼ 4,7%
Scor bonitate 24 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 440.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.