SAMYRA INVEST SRL
CUI: 32710154
J23/2056/2017
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32710154
Cod înmatriculare
J23/2056/2017
EUID
ROONRC.J23/2056/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SPERANŢEI, 2, 1, 77025, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.633.932 RON | 1.633.932 RON | 1.372.514 RON | 245.079 RON | 261.418 RON | 3.351.228 RON | 215.178 RON | 3.136.050 RON | 2.121.007 RON | 1.230.221 RON | 102.565 RON | 2.805.536 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 3.167.488 RON | 3.167.495 RON | 1.886.891 RON | 1.249.698 RON | 1.280.604 RON | 4.649.600 RON | 246.768 RON | 4.402.832 RON | 3.370.705 RON | 1.278.895 RON | 16.659 RON | 4.301.921 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.349.695 RON | 2.349.727 RON | 646.400 RON | 1.681.782 RON | 1.703.327 RON | 6.569.788 RON | 179.563 RON | 6.390.225 RON | 5.052.487 RON | 1.517.301 RON | 607.075 RON | 5.683.041 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂDUVA GEORGIAN-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
2,35 M RON
Rezultat Net 2021
1,68 M RON
Total Active 2021
6,57 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 3,17 M RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 3,17 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 1,89 M RON | 646,4 K RON |
| Rezultat net | 245,1 K RON | 1,25 M RON | 1,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,6 K RON (2.7%)
Active circulante6,39 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri607,1 K RON
Creanțe5,68 M RON
Numerar100,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 883 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,5%
Marjă netă
71,6%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,23 M RON | 3,35 M RON | 36,7% |
| 2020 | 1,28 M RON | 4,65 M RON | 27,5% |
| 2021 | 1,52 M RON | 6,57 M RON | 23,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 3,17 M RON | 2,35 M RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | 245,1 K RON | 1,25 M RON | 1,68 M RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 3,35 M RON | 4,65 M RON | 6,57 M RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 2,12 M RON | 3,37 M RON | 5,05 M RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 1,52 M RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 3,44 | 4,21 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 15,00 | 39,45 | 71,57 | ▲ 81,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,68 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.