DAV MOTORS S.R.L.
CUI: 41082539
J23/2067/2019
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41082539
Cod înmatriculare
J23/2067/2019
EUID
ROONRC.J23/2067/2019
Data înmatriculării
2019-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, MIHAI EMINESCU, 3, R2, D, 3, 75, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
3
Bloc:
R2
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
75
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68.953 RON | 68.953 RON | 101.772 RON | −32.819 RON | −32.819 RON | 33.883 RON | 0 RON | 33.883 RON | −32.619 RON | 66.502 RON | 27.178 RON | 4.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 165.440 RON | 165.440 RON | 198.222 RON | −32.782 RON | −32.782 RON | 52.639 RON | 28.392 RON | 24.247 RON | −65.401 RON | 118.040 RON | 22.106 RON | 1.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION VIOREL
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.401 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
165,4 K RON
Rezultat Net 2024
−32,8 K RON
Total Active 2024
52,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 165,4 K RON |
| Venituri totale | 69,0 K RON | 165,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,8 K RON | 198,2 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 261,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,4 K RON (53.9%)
Active circulante24,2 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar876 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,48 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,78 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-62,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,5 K RON | 33,9 K RON | 196,3% |
| 2024 | 118,0 K RON | 52,6 K RON | 224,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,0 K RON | 165,4 K RON | ▲ 139,9% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −32,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 33,9 K RON | 52,6 K RON | ▲ 55,4% |
| Capitaluri proprii | −32,6 K RON | −65,4 K RON | ▼ 100,5% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 118,0 K RON | ▲ 77,5% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,21 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | -47,60 | -19,82 | ▲ 58,4% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.