DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL
CUI: 26078801
J23/2077/2009
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26078801
Cod înmatriculare
J23/2077/2009
EUID
ROONRC.J23/2077/2009
Data înmatriculării
2009-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, Str. BUCUREŞTI, 59, P, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. BUCUREŞTI
Număr:
59
Etaj:
P
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.937.275 RON | 1.961.307 RON | 665.555 RON | 1.275.977 RON | 1.295.752 RON | 2.253.324 RON | 392.219 RON | 1.861.105 RON | 2.173.069 RON | 80.269 RON | 11.528 RON | 180.048 RON | 0 RON | 14 RON | 9 |
| 2020 | 1.170.030 RON | 1.170.209 RON | 378.212 RON | 779.650 RON | 791.997 RON | 2.500.838 RON | 1.273.431 RON | 1.227.407 RON | 2.472.719 RON | 28.119 RON | 0 RON | 238.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.799.865 RON | 1.800.151 RON | 713.745 RON | 1.069.473 RON | 1.086.406 RON | 2.761.559 RON | 1.233.278 RON | 1.528.281 RON | 2.732.211 RON | 29.348 RON | 0 RON | 188.619 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.518.263 RON | 2.518.616 RON | 1.276.349 RON | 1.217.080 RON | 1.242.267 RON | 3.778.241 RON | 1.189.665 RON | 2.588.576 RON | 3.714.554 RON | 63.781 RON | 0 RON | 105.083 RON | 0 RON | 94 RON | 18 |
| 2023 | 2.459.765 RON | 2.616.933 RON | 1.189.899 RON | 1.400.865 RON | 1.427.034 RON | 4.646.552 RON | 1.027.136 RON | 3.619.416 RON | 4.160.060 RON | 486.492 RON | 50.000 RON | 9.775 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.612.790 RON | 2.783.681 RON | 1.409.900 RON | 1.291.692 RON | 1.373.781 RON | 4.810.503 RON | 999.081 RON | 3.811.422 RON | 4.766.969 RON | 43.534 RON | 0 RON | 142.071 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRIGORE MARCEL CRISTIAN
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
GRIGORE GEANINA MIHAELA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,61 M RON
Rezultat Net 2024
1,29 M RON
Total Active 2024
4,81 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,17 M RON | 1,80 M RON | 2,52 M RON | 2,46 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,17 M RON | 1,80 M RON | 2,52 M RON | 2,62 M RON | 2,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 665,6 K RON | 378,2 K RON | 713,7 K RON | 1,28 M RON | 1,19 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 779,7 K RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 87,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 87,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 84,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 110,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate999,1 K RON (20.8%)
Active circulante3,81 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,1 K RON
Numerar3,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,39 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,6%
Marjă netă
49,4%
ROA
26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,3 K RON | 2,25 M RON | 3,6% |
| 2020 | 28,1 K RON | 2,50 M RON | 1,1% |
| 2021 | 29,3 K RON | 2,76 M RON | 1,1% |
| 2022 | 63,8 K RON | 3,78 M RON | 1,7% |
| 2023 | 486,5 K RON | 4,65 M RON | 10,5% |
| 2024 | 43,5 K RON | 4,81 M RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 1,17 M RON | 1,80 M RON | 2,52 M RON | 2,46 M RON | 2,61 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 1,28 M RON | 779,7 K RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON | 1,29 M RON | ▼ 7,8% |
| Total active | 2,25 M RON | 2,50 M RON | 2,76 M RON | 3,78 M RON | 4,65 M RON | 4,81 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 2,17 M RON | 2,47 M RON | 2,73 M RON | 3,71 M RON | 4,16 M RON | 4,77 M RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 80,3 K RON | 28,1 K RON | 29,3 K RON | 63,8 K RON | 486,5 K RON | 43,5 K RON | ▼ 91,1% |
| Lichiditate curentă | 23,19 | 43,65 | 52,07 | 40,59 | 7,44 | 87,55 | ▲ 1.076,8% |
| Marjă netă (%) | 65,86 | 66,64 | 59,42 | 48,33 | 56,95 | 49,44 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,29 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (87.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.