DELI - MAR TAXI SRL
CUI: 26078674
J23/2081/2009
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26078674
Cod înmatriculare
J23/2081/2009
EUID
ROONRC.J23/2081/2009
Data înmatriculării
2009-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. DRUMUL GĂRII, 104 B, P, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUMUL GĂRII
Număr:
104 B
Etaj:
P
Apartament:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.740 RON | 74.740 RON | 83.581 RON | −9.589 RON | −8.841 RON | 22.187 RON | 12.958 RON | 9.229 RON | −99.934 RON | 122.121 RON | 7.716 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.505 RON | 24.505 RON | 58.475 RON | −34.214 RON | −33.970 RON | 25.869 RON | 6.738 RON | 19.131 RON | −134.148 RON | 160.017 RON | 11.766 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.998 RON | 67.998 RON | 75.095 RON | −7.097 RON | −7.097 RON | 12.890 RON | 518 RON | 12.372 RON | −141.245 RON | 154.135 RON | 11.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.425 RON | 127.425 RON | 108.312 RON | 19.113 RON | 19.113 RON | 17.490 RON | 0 RON | 17.490 RON | −122.131 RON | 139.621 RON | 11.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 191.166 RON | 191.166 RON | 117.140 RON | 74.026 RON | 74.026 RON | 20.066 RON | 0 RON | 20.066 RON | −48.105 RON | 68.171 RON | 11.766 RON | 756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 151.431 RON | 151.431 RON | 136.043 RON | 14.012 RON | 15.388 RON | 61.914 RON | 0 RON | 61.914 RON | −34.093 RON | 96.007 RON | 12.016 RON | 6.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 227.714 RON | 238.921 RON | 232.344 RON | 4.202 RON | 6.577 RON | 84.034 RON | 50.983 RON | 33.051 RON | −29.891 RON | 113.925 RON | 12.016 RON | 15.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE NICOLAE MARIUS
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.891 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
84,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 24,5 K RON | 68,0 K RON | 127,4 K RON | 191,2 K RON | 151,4 K RON | 227,7 K RON |
| Venituri totale | 74,7 K RON | 24,5 K RON | 68,0 K RON | 127,4 K RON | 191,2 K RON | 151,4 K RON | 238,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,6 K RON | 58,5 K RON | 75,1 K RON | 108,3 K RON | 117,1 K RON | 136,0 K RON | 232,3 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −34,2 K RON | −7,1 K RON | 19,1 K RON | 74,0 K RON | 14,0 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,0 K RON (60.7%)
Active circulante33,1 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,0 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,95 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,11 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,1 K RON | 22,2 K RON | 550,4% |
| 2020 | 160,0 K RON | 25,9 K RON | 618,6% |
| 2021 | 154,1 K RON | 12,9 K RON | 1.195,8% |
| 2022 | 139,6 K RON | 17,5 K RON | 798,3% |
| 2023 | 68,2 K RON | 20,1 K RON | 339,7% |
| 2024 | 96,0 K RON | 61,9 K RON | 155,1% |
| 2025 | 113,9 K RON | 84,0 K RON | 135,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,7 K RON | 24,5 K RON | 68,0 K RON | 127,4 K RON | 191,2 K RON | 151,4 K RON | 227,7 K RON | ▲ 50,4% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −34,2 K RON | −7,1 K RON | 19,1 K RON | 74,0 K RON | 14,0 K RON | 4,2 K RON | ▼ 70,0% |
| Total active | 22,2 K RON | 25,9 K RON | 12,9 K RON | 17,5 K RON | 20,1 K RON | 61,9 K RON | 84,0 K RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | −99,9 K RON | −134,1 K RON | −141,2 K RON | −122,1 K RON | −48,1 K RON | −34,1 K RON | −29,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 122,1 K RON | 160,0 K RON | 154,1 K RON | 139,6 K RON | 68,2 K RON | 96,0 K RON | 113,9 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,29 | 0,64 | 0,29 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | -13,75 | -139,62 | -10,44 | 15,00 | 38,72 | 9,25 | 1,85 | ▼ 80,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 55 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.