THE PASTRY HOUSE S.R.L.
CUI: 33397331
J23/2092/2014
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33397331
Cod înmatriculare
J23/2092/2014
EUID
ROONRC.J23/2092/2014
Data înmatriculării
2014-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Cernica, 75-58, 77145, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Cernica
Număr:
75-58
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.959 RON | 192.282 RON | 201.623 RON | −14.510 RON | −9.341 RON | 936.461 RON | 915.639 RON | 20.822 RON | −123.696 RON | 1.060.472 RON | 9.525 RON | 10.686 RON | 0 RON | 315 RON | 0 |
| 2020 | 261.500 RON | 296.206 RON | 55.323 RON | 233.059 RON | 240.883 RON | 1.148.073 RON | 517.026 RON | 631.047 RON | 109.363 RON | 1.039.160 RON | 9.525 RON | 598.537 RON | 0 RON | 450 RON | 0 |
| 2021 | 199.062 RON | 219.335 RON | 62.086 RON | 151.735 RON | 157.249 RON | 1.364.564 RON | 500.000 RON | 864.564 RON | 759.378 RON | 606.187 RON | 0 RON | 863.904 RON | 0 RON | 1.001 RON | 0 |
| 2022 | 69.321 RON | 102.133 RON | 65.410 RON | 34.868 RON | 36.723 RON | 1.428.981 RON | 495.367 RON | 933.614 RON | 694.247 RON | 737.307 RON | 0 RON | 932.694 RON | 0 RON | 2.573 RON | 1 |
| 2023 | 279.168 RON | 308.819 RON | 81.464 RON | 224.833 RON | 227.355 RON | 1.716.757 RON | 1.147.275 RON | 569.482 RON | 919.080 RON | 799.861 RON | 0 RON | 569.345 RON | 0 RON | 2.184 RON | 1 |
| 2024 | 280.602 RON | 286.003 RON | 87.336 RON | 196.260 RON | 198.667 RON | 2.005.543 RON | 1.150.494 RON | 855.049 RON | 1.115.340 RON | 890.203 RON | 0 RON | 847.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
THEOFYLAKIS PANAGIOTIS
administrator
XANTHI, Grecia
FERFELIS IOANNIS
administrator
GRECIA, Grecia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
280,6 K RON
Rezultat Net 2024
196,3 K RON
Total Active 2024
2,01 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,0 K RON | 261,5 K RON | 199,1 K RON | 69,3 K RON | 279,2 K RON | 280,6 K RON |
| Venituri totale | 192,3 K RON | 296,2 K RON | 219,3 K RON | 102,1 K RON | 308,8 K RON | 286,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,6 K RON | 55,3 K RON | 62,1 K RON | 65,4 K RON | 81,5 K RON | 87,3 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 233,1 K RON | 151,7 K RON | 34,9 K RON | 224,8 K RON | 196,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 261,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (57.4%)
Active circulante855,0 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe847,9 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,8%
Marjă netă
69,9%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 936,5 K RON | 113,2% |
| 2020 | 1,04 M RON | 1,15 M RON | 90,5% |
| 2021 | 606,2 K RON | 1,36 M RON | 44,4% |
| 2022 | 737,3 K RON | 1,43 M RON | 51,6% |
| 2023 | 799,9 K RON | 1,72 M RON | 46,6% |
| 2024 | 890,2 K RON | 2,01 M RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,0 K RON | 261,5 K RON | 199,1 K RON | 69,3 K RON | 279,2 K RON | 280,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 233,1 K RON | 151,7 K RON | 34,9 K RON | 224,8 K RON | 196,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Total active | 936,5 K RON | 1,15 M RON | 1,36 M RON | 1,43 M RON | 1,72 M RON | 2,01 M RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −123,7 K RON | 109,4 K RON | 759,4 K RON | 694,2 K RON | 919,1 K RON | 1,12 M RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 606,2 K RON | 737,3 K RON | 799,9 K RON | 890,2 K RON | ▲ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,61 | 1,43 | 1,27 | 0,71 | 0,96 | ▲ 34,9% |
| Marjă netă (%) | -9,19 | 89,12 | 76,22 | 50,30 | 80,54 | 69,94 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 77 | 65 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (196,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.