VALSOR EXOTIC SRL
CUI: 37533312
J23/2095/2017
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37533312
Cod înmatriculare
J23/2095/2017
EUID
ROONRC.J23/2095/2017
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, VASILE PÂRVAN, 53, 77045, lot II
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Stradă:
VASILE PÂRVAN
Număr:
53
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
lot II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.005 RON | 63.005 RON | 69.624 RON | −8.509 RON | −6.619 RON | 362.373 RON | 0 RON | 362.373 RON | −24.911 RON | 387.284 RON | 362.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.521 RON | 147.521 RON | 231.431 RON | −85.385 RON | −83.910 RON | 361.982 RON | 0 RON | 361.982 RON | −110.295 RON | 471.277 RON | 359.024 RON | 2.577 RON | 1.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.455 RON | 218.455 RON | 303.857 RON | −87.587 RON | −85.402 RON | 290.614 RON | 0 RON | 290.614 RON | −197.882 RON | 486.591 RON | 284.479 RON | 5.348 RON | 1.905 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 148.685 RON | 150.185 RON | 170.236 RON | −21.790 RON | −20.051 RON | 205.944 RON | 0 RON | 205.944 RON | −219.672 RON | 424.711 RON | 201.733 RON | 3.291 RON | 905 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIVOLARU SORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−219.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−21.790 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
148,7 K RON
Rezultat Net 2022
−21,8 K RON
Total Active 2022
205,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 147,5 K RON | 218,5 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 147,5 K RON | 218,5 K RON | 150,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 231,4 K RON | 303,9 K RON | 170,2 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −85,4 K RON | −87,6 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 226,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−219.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante205,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,7 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar920 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 495 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,18 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 387,3 K RON | 362,4 K RON | 106,9% |
| 2020 | 471,3 K RON | 362,0 K RON | 130,2% |
| 2021 | 486,6 K RON | 290,6 K RON | 167,4% |
| 2022 | 424,7 K RON | 205,9 K RON | 206,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 147,5 K RON | 218,5 K RON | 148,7 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −85,4 K RON | −87,6 K RON | −21,8 K RON | ▲ 75,1% |
| Total active | 362,4 K RON | 362,0 K RON | 290,6 K RON | 205,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −24,9 K RON | −110,3 K RON | −197,9 K RON | −219,7 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 387,3 K RON | 471,3 K RON | 486,6 K RON | 424,7 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,77 | 0,60 | 0,48 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -13,51 | -57,88 | -40,09 | -14,66 | ▲ 63,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.