ELPIS SMART BUILDING S.R.L.

CUI: 44036359 J23/2101/2021 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44036359
Cod înmatriculare J23/2101/2021
EUID ROONRC.J23/2101/2021
Data înmatriculării 2021-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, POLONĂ, 22, 3, 75100, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: POLONĂ
Număr: 22
Apartament: 3
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 140.482 RON 140.485 RON 167.972 RON −29.380 RON −27.487 RON 625.528 RON 8.287 RON 617.241 RON −29.180 RON 654.708 RON 498.527 RON 78.846 RON 0 RON 0 RON 1
2022 354.605 RON 483.687 RON 541.615 RON −64.091 RON −57.928 RON 1.538.967 RON 366.526 RON 1.172.441 RON −93.271 RON 1.633.068 RON 916.040 RON 188.833 RON 0 RON 830 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRACIUN ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−93.271 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−64.091 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
354,6 K RON
Rezultat Net 2022
−64,1 K RON
Total Active 2022
1,54 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 140,5 K RON 354,6 K RON
Venituri totale 140,5 K RON 483,7 K RON
Cheltuieli totale 168,0 K RON 541,6 K RON
Rezultat net −29,4 K RON −64,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 568,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−93.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate366,5 K RON (23.8%)
Active circulante1,17 M RON (76.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri916,0 K RON
Creanțe188,8 K RON
Numerar67,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,39
Durata stocaj (zile) 943
Rotație creanțe (ori/an) 1,88
Durata încasare (zile) 194

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 654,7 K RON 625,5 K RON 104,7%
2022 1,63 M RON 1,54 M RON 106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 140,5 K RON 354,6 K RON ▲ 152,4%
Rezultat net −29,4 K RON −64,1 K RON ▼ 118,1%
Total active 625,5 K RON 1,54 M RON ▲ 146,0%
Capitaluri proprii −29,2 K RON −93,3 K RON ▼ 219,6%
Datorii totale 654,7 K RON 1,63 M RON ▲ 149,4%
Lichiditate curentă 0,94 0,72 ▼ 23,9%
Marjă netă (%) -20,91 -18,07 ▲ 13,6%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 568,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.