DAVID ECO CLEANING S.R.L.
CUI: 42616740
J23/2123/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42616740
Cod înmatriculare
J23/2123/2020
EUID
ROONRC.J23/2123/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ION LUCA CARAGIALE, 71, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
71
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.000 RON | 42.000 RON | 15.293 RON | 25.447 RON | 26.707 RON | 68.415 RON | 27.006 RON | 41.409 RON | 25.647 RON | 43.620 RON | 0 RON | 35.600 RON | 0 RON | 852 RON | 0 |
| 2021 | 55.625 RON | 55.625 RON | 35.537 RON | 18.420 RON | 20.088 RON | 32.255 RON | 19.290 RON | 12.965 RON | 18.660 RON | 14.841 RON | 0 RON | 9.450 RON | 0 RON | 1.246 RON | 1 |
| 2022 | 90.840 RON | 90.840 RON | 65.947 RON | 23.392 RON | 24.893 RON | 31.470 RON | 11.574 RON | 19.896 RON | 23.632 RON | 8.285 RON | 0 RON | 13.690 RON | 0 RON | 447 RON | 1 |
| 2023 | 203.720 RON | 203.720 RON | 151.019 RON | 50.705 RON | 52.701 RON | 59.881 RON | 3.858 RON | 56.023 RON | 50.945 RON | 10.808 RON | 0 RON | 23.630 RON | 0 RON | 1.872 RON | 3 |
| 2024 | 190.050 RON | 190.050 RON | 171.823 RON | 16.611 RON | 18.227 RON | 40.923 RON | 0 RON | 40.923 RON | 34.946 RON | 8.033 RON | 0 RON | 19.024 RON | 0 RON | 2.056 RON | 3 |
| 2025 | 132.850 RON | 132.850 RON | 135.752 RON | −4.232 RON | −2.902 RON | 25.438 RON | 0 RON | 25.438 RON | −3.992 RON | 31.834 RON | 0 RON | 19.650 RON | 0 RON | 2.404 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCIU VALI-PETRUȚA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
25,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 55,6 K RON | 90,8 K RON | 203,7 K RON | 190,1 K RON | 132,9 K RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 55,6 K RON | 90,8 K RON | 203,7 K RON | 190,1 K RON | 132,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 35,5 K RON | 65,9 K RON | 151,0 K RON | 171,8 K RON | 135,8 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 18,4 K RON | 23,4 K RON | 50,7 K RON | 16,6 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,6 K RON | 68,4 K RON | 63,8% |
| 2021 | 14,8 K RON | 32,3 K RON | 46,0% |
| 2022 | 8,3 K RON | 31,5 K RON | 26,3% |
| 2023 | 10,8 K RON | 59,9 K RON | 18,1% |
| 2024 | 8,0 K RON | 40,9 K RON | 19,6% |
| 2025 | 31,8 K RON | 25,4 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 55,6 K RON | 90,8 K RON | 203,7 K RON | 190,1 K RON | 132,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 18,4 K RON | 23,4 K RON | 50,7 K RON | 16,6 K RON | −4,2 K RON | ▼ 125,5% |
| Total active | 68,4 K RON | 32,3 K RON | 31,5 K RON | 59,9 K RON | 40,9 K RON | 25,4 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 18,7 K RON | 23,6 K RON | 50,9 K RON | 34,9 K RON | −4,0 K RON | ▼ 111,4% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 14,8 K RON | 8,3 K RON | 10,8 K RON | 8,0 K RON | 31,8 K RON | ▲ 296,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,87 | 2,40 | 5,18 | 5,09 | 0,80 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 60,59 | 33,11 | 25,75 | 24,89 | 8,74 | -3,19 | ▼ 136,5% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 100 | 100 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.