BUCHAREST CAPITAL CONCEPT SRL
CUI: 28978648
J23/2124/2011
SRL
Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28978648
Cod înmatriculare
J23/2124/2011
EUID
ROONRC.J23/2124/2011
Data înmatriculării
2011-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Str. LAGUNA ALBASTRĂ, 51 D, P, 77065
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca
Sector:
0
Stradă:
Str. LAGUNA ALBASTRĂ
Număr:
51 D
Etaj:
P
Cod poștal:
77065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.857 RON | 255.241 RON | 243.117 RON | 9.572 RON | 12.124 RON | 23.645 RON | 58 RON | 23.587 RON | −124.014 RON | 147.659 RON | 0 RON | 18.646 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 155.238 RON | 155.238 RON | 158.833 RON | −5.147 RON | −3.595 RON | 43.367 RON | 53 RON | 43.314 RON | −129.160 RON | 172.527 RON | 0 RON | 27.188 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 149.871 RON | 149.871 RON | 63.629 RON | 84.743 RON | 86.242 RON | 145.268 RON | 0 RON | 145.268 RON | −44.417 RON | 189.685 RON | 0 RON | 27.189 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIŢOIU GEORGETA
administrator
Oraş Voluntari, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8531 Învățământ secundar general
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−44.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
149,9 K RON
Rezultat Net 2021
84,7 K RON
Total Active 2021
145,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,9 K RON | 155,2 K RON | 149,9 K RON |
| Venituri totale | 255,2 K RON | 155,2 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,1 K RON | 158,8 K RON | 63,6 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | −5,1 K RON | 84,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 121,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−44.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,2 K RON
Numerar118,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,5%
Marjă netă
56,5%
ROA
58,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,7 K RON | 23,6 K RON | 624,5% |
| 2020 | 172,5 K RON | 43,4 K RON | 397,8% |
| 2021 | 189,7 K RON | 145,3 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,9 K RON | 155,2 K RON | 149,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | −5,1 K RON | 84,7 K RON | ▲ 1.746,5% |
| Total active | 23,6 K RON | 43,4 K RON | 145,3 K RON | ▲ 235,0% |
| Capitaluri proprii | −124,0 K RON | −129,2 K RON | −44,4 K RON | ▲ 65,6% |
| Datorii totale | 147,7 K RON | 172,5 K RON | 189,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,25 | 0,77 | ▲ 205,0% |
| Marjă netă (%) | 4,89 | -3,32 | 56,54 | ▲ 1.803,0% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (84,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.