HELVETOSAN SRL
CUI: 26093330
J23/2132/2009
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26093330
Cod înmatriculare
J23/2132/2009
EUID
ROONRC.J23/2132/2009
Data înmatriculării
2009-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, GEN. DAVID PRAPORGESCU, 9A, 77042, Biroul nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
GEN. DAVID PRAPORGESCU
Număr:
9A
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Biroul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.665 RON | 218.669 RON | 300.138 RON | −83.656 RON | −81.469 RON | 96.211 RON | 72.261 RON | 23.950 RON | −273.728 RON | 369.939 RON | 1.762 RON | 2.702 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 606.943 RON | 609.527 RON | 454.848 RON | 148.807 RON | 154.679 RON | 122.644 RON | 89.854 RON | 32.790 RON | −124.921 RON | 247.565 RON | 5.833 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 770.409 RON | 770.543 RON | 828.065 RON | −64.970 RON | −57.522 RON | 115.132 RON | 76.273 RON | 38.859 RON | −192.804 RON | 307.936 RON | 4.513 RON | 13.172 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.022.880 RON | 1.026.764 RON | 1.128.947 RON | −112.234 RON | −102.183 RON | 119.228 RON | 61.771 RON | 57.457 RON | −305.758 RON | 424.986 RON | 11.697 RON | 29.626 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.156.535 RON | 1.157.335 RON | 1.231.173 RON | −85.271 RON | −73.838 RON | 166.177 RON | 48.150 RON | 118.027 RON | −391.348 RON | 557.525 RON | 70.131 RON | 28.958 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.152.069 RON | 1.152.093 RON | 1.287.390 RON | −158.762 RON | −135.297 RON | 219.267 RON | 34.824 RON | 184.443 RON | −600.175 RON | 819.442 RON | 130.695 RON | 47.307 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.148.563 RON | 1.148.579 RON | 1.045.405 RON | 68.597 RON | 103.174 RON | 426.164 RON | 21.499 RON | 404.665 RON | −530.863 RON | 957.027 RON | 312.874 RON | 88.445 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
WALMER ALEXANDRINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−530.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
68,6 K RON
Total Active 2025
426,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,7 K RON | 606,9 K RON | 770,4 K RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 218,7 K RON | 609,5 K RON | 770,5 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 300,1 K RON | 454,8 K RON | 828,1 K RON | 1,13 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −83,7 K RON | 148,8 K RON | −65,0 K RON | −112,2 K RON | −85,3 K RON | −158,8 K RON | 68,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−530.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (5%)
Active circulante404,7 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri312,9 K RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,67 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,99 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
6,0%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,9 K RON | 96,2 K RON | 384,5% |
| 2020 | 247,6 K RON | 122,6 K RON | 201,9% |
| 2021 | 307,9 K RON | 115,1 K RON | 267,5% |
| 2022 | 425,0 K RON | 119,2 K RON | 356,5% |
| 2023 | 557,5 K RON | 166,2 K RON | 335,5% |
| 2024 | 819,4 K RON | 219,3 K RON | 373,7% |
| 2025 | 957,0 K RON | 426,2 K RON | 224,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,7 K RON | 606,9 K RON | 770,4 K RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,15 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −83,7 K RON | 148,8 K RON | −65,0 K RON | −112,2 K RON | −85,3 K RON | −158,8 K RON | 68,6 K RON | ▲ 143,2% |
| Total active | 96,2 K RON | 122,6 K RON | 115,1 K RON | 119,2 K RON | 166,2 K RON | 219,3 K RON | 426,2 K RON | ▲ 94,4% |
| Capitaluri proprii | −273,7 K RON | −124,9 K RON | −192,8 K RON | −305,8 K RON | −391,3 K RON | −600,2 K RON | −530,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 369,9 K RON | 247,6 K RON | 307,9 K RON | 425,0 K RON | 557,5 K RON | 819,4 K RON | 957,0 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,42 | ▲ 87,8% |
| Marjă netă (%) | -38,26 | 24,52 | -8,43 | -10,97 | -7,37 | -13,78 | 5,97 | ▲ 143,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 27 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.