TEKNOKLEAN CHEMICALS S.R.L.
CUI: 13327870
J23/2134/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13327870
Cod înmatriculare
J23/2134/2021
EUID
ROONRC.J23/2134/2021
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 93-95, 1, 14, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VOLUNTARI
Număr:
93-95
Scară:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.301.719 RON | 1.307.222 RON | 1.270.061 RON | 17.720 RON | 37.161 RON | 451.655 RON | 97.227 RON | 354.428 RON | 183.942 RON | 271.725 RON | 0 RON | 114.823 RON | 0 RON | 4.012 RON | 1 |
| 2022 | 3.057 RON | 5.603 RON | 97.122 RON | −91.558 RON | −91.519 RON | 191.017 RON | 56.213 RON | 134.804 RON | 29.764 RON | 164.804 RON | 23.881 RON | 110.459 RON | 0 RON | 3.551 RON | 1 |
| 2023 | 70.220 RON | 138.056 RON | 131.011 RON | 5.664 RON | 7.045 RON | 258.431 RON | 28.106 RON | 230.325 RON | 35.429 RON | 226.553 RON | 56.772 RON | 160.820 RON | 0 RON | 3.551 RON | 1 |
| 2024 | 180.920 RON | 270.365 RON | 265.966 RON | 1.695 RON | 4.399 RON | 234.776 RON | 19.902 RON | 214.874 RON | 37.124 RON | 197.652 RON | 94.078 RON | 110.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMOIAGĂ NICULINA-RODICA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
TOMOIAGĂ PAUL-ROBERT
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
180,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
234,8 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 3,1 K RON | 70,2 K RON | 180,9 K RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 5,6 K RON | 138,1 K RON | 270,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 97,1 K RON | 131,0 K RON | 266,0 K RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −91,6 K RON | 5,7 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −434,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (8.5%)
Active circulante214,9 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,1 K RON
Creanțe110,6 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 271,7 K RON | 451,7 K RON | 60,2% |
| 2022 | 164,8 K RON | 191,0 K RON | 86,3% |
| 2023 | 226,6 K RON | 258,4 K RON | 87,7% |
| 2024 | 197,7 K RON | 234,8 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,30 M RON | 3,1 K RON | 70,2 K RON | 180,9 K RON | ▲ 157,6% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −91,6 K RON | 5,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 70,1% |
| Total active | 451,7 K RON | 191,0 K RON | 258,4 K RON | 234,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 183,9 K RON | 29,8 K RON | 35,4 K RON | 37,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 271,7 K RON | 164,8 K RON | 226,6 K RON | 197,7 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,82 | 1,02 | 1,09 | ▲ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 1,36 | -2.995,03 | 8,07 | 0,94 | ▼ 88,4% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 75 | 65 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.