MTF RUHTRA ENERGIE S.R.L.
CUI: 37607258
J23/214/2022
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37607258
Cod înmatriculare
J23/214/2022
EUID
ROONRC.J23/214/2022
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, VESELIEI, 45, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
VESELIEI
Număr:
45
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 841.055 RON | 1.110.191 RON | 1.494.656 RON | −395.567 RON | −384.465 RON | 2.422.769 RON | 1.898.186 RON | 524.583 RON | 234.532 RON | 2.188.237 RON | 260.833 RON | 233.804 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 746.757 RON | 746.757 RON | 883.811 RON | −144.522 RON | −137.054 RON | 1.780.565 RON | 1.202.890 RON | 577.675 RON | 90.010 RON | 1.690.555 RON | 260.833 RON | 280.100 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 40.000 RON | 40.000 RON | 629.399 RON | −589.799 RON | −589.399 RON | 1.255.565 RON | 903.749 RON | 351.816 RON | −355.267 RON | 1.610.832 RON | 260.833 RON | 78.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULICI GEORGE
administrator
Comuna Toporu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−355.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−589.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,0 K RON
Rezultat Net 2024
−589,8 K RON
Total Active 2024
1,26 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,1 K RON | 746,8 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 746,8 K RON | 40,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 883,8 K RON | 629,4 K RON |
| Rezultat net | −395,6 K RON | −144,5 K RON | −589,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −258,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−355.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate903,7 K RON (72%)
Active circulante351,8 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260,8 K RON
Creanțe78,8 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.380 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 720 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.473,5%
Marjă netă
-1.474,5%
ROA
-47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,19 M RON | 2,42 M RON | 90,3% |
| 2023 | 1,69 M RON | 1,78 M RON | 94,9% |
| 2024 | 1,61 M RON | 1,26 M RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,1 K RON | 746,8 K RON | 40,0 K RON | ▼ 94,6% |
| Rezultat net | −395,6 K RON | −144,5 K RON | −589,8 K RON | ▼ 308,1% |
| Total active | 2,42 M RON | 1,78 M RON | 1,26 M RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 234,5 K RON | 90,0 K RON | −355,3 K RON | ▼ 494,7% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 1,69 M RON | 1,61 M RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,34 | 0,22 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | -47,03 | -19,35 | -1.474,50 | ▼ 7.520,2% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.