OTTO SPA SRL
CUI: 35844541
J23/2153/2017
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35844541
Cod înmatriculare
J23/2153/2017
EUID
ROONRC.J23/2153/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ZÂNELOR, 1B, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
ZÂNELOR
Număr:
1B
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.166 RON | 406.166 RON | 347.718 RON | 54.386 RON | 58.448 RON | 70.059 RON | 0 RON | 70.059 RON | 55.094 RON | 14.965 RON | 17.318 RON | 20.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 251.061 RON | 252.090 RON | 246.693 RON | 1.163 RON | 5.397 RON | 62.715 RON | 0 RON | 62.715 RON | 56.257 RON | 6.458 RON | 21.561 RON | 8.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 231.977 RON | 231.977 RON | 235.116 RON | −9.611 RON | −3.139 RON | 84.737 RON | 0 RON | 84.737 RON | 46.645 RON | 38.092 RON | 22.718 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 464.246 RON | 464.246 RON | 426.236 RON | 34.371 RON | 38.010 RON | 153.454 RON | 20.065 RON | 133.389 RON | 81.016 RON | 72.438 RON | 65.462 RON | 10.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 368.055 RON | 368.190 RON | 356.430 RON | 8.157 RON | 11.760 RON | 198.957 RON | 20.065 RON | 178.892 RON | 89.173 RON | 109.784 RON | 102.444 RON | 38.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.384 RON | 127.394 RON | 169.945 RON | −43.681 RON | −42.551 RON | 182.217 RON | 69.141 RON | 113.076 RON | 45.493 RON | 136.724 RON | 81.219 RON | 27.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.443 RON | 28.629 RON | 56.210 RON | −27.581 RON | −27.581 RON | 207.645 RON | 52.762 RON | 154.883 RON | 17.912 RON | 189.733 RON | 65.607 RON | 27.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUŢU MIHAELA-DANIELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,4 K RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
207,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,2 K RON | 251,1 K RON | 232,0 K RON | 464,2 K RON | 368,1 K RON | 127,4 K RON | 28,4 K RON |
| Venituri totale | 406,2 K RON | 252,1 K RON | 232,0 K RON | 464,2 K RON | 368,2 K RON | 127,4 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,7 K RON | 246,7 K RON | 235,1 K RON | 426,2 K RON | 356,4 K RON | 169,9 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 1,2 K RON | −9,6 K RON | 34,4 K RON | 8,2 K RON | −43,7 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,8 K RON (25.4%)
Active circulante154,9 K RON (74.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,6 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 842 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,0%
Marjă netă
-97,0%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 70,1 K RON | 21,4% |
| 2020 | 6,5 K RON | 62,7 K RON | 10,3% |
| 2021 | 38,1 K RON | 84,7 K RON | 45,0% |
| 2022 | 72,4 K RON | 153,5 K RON | 47,2% |
| 2023 | 109,8 K RON | 199,0 K RON | 55,2% |
| 2024 | 136,7 K RON | 182,2 K RON | 75,0% |
| 2025 | 189,7 K RON | 207,6 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,2 K RON | 251,1 K RON | 232,0 K RON | 464,2 K RON | 368,1 K RON | 127,4 K RON | 28,4 K RON | ▼ 77,7% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 1,2 K RON | −9,6 K RON | 34,4 K RON | 8,2 K RON | −43,7 K RON | −27,6 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 70,1 K RON | 62,7 K RON | 84,7 K RON | 153,5 K RON | 199,0 K RON | 182,2 K RON | 207,6 K RON | ▲ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 55,1 K RON | 56,3 K RON | 46,6 K RON | 81,0 K RON | 89,2 K RON | 45,5 K RON | 17,9 K RON | ▼ 60,6% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 6,5 K RON | 38,1 K RON | 72,4 K RON | 109,8 K RON | 136,7 K RON | 189,7 K RON | ▲ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 4,68 | 9,71 | 2,22 | 1,84 | 1,63 | 0,83 | 0,82 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 13,39 | 0,46 | -4,14 | 7,40 | 2,22 | -34,29 | -96,97 | ▼ 182,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 57 | 85 | 60 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.