MITLUM SRL
CUI: 33415403
J23/2161/2014
SRL
Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33415403
Cod înmatriculare
J23/2161/2014
EUID
ROONRC.J23/2161/2014
Data înmatriculării
2014-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov, REÎNVIERII, 248, 77167, CONSTRUCŢIA C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tâncăbeşti, Comuna Snagov
Stradă:
REÎNVIERII
Număr:
248
Cod poștal:
77167
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 380.073 RON | 382.609 RON | 291.255 RON | 80.167 RON | 91.354 RON | 174.292 RON | 0 RON | 174.292 RON | 80.427 RON | 93.865 RON | 114.590 RON | 55.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 589.437 RON | 590.029 RON | 473.514 RON | 107.989 RON | 116.515 RON | 249.274 RON | 1.950 RON | 247.324 RON | 188.416 RON | 60.858 RON | 104.314 RON | 55.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 698.085 RON | 707.529 RON | 549.002 RON | 151.534 RON | 158.527 RON | 315.883 RON | 5.608 RON | 310.275 RON | 243.514 RON | 72.679 RON | 173.143 RON | 130.823 RON | 0 RON | 310 RON | 1 |
| 2024 | 581.445 RON | 602.213 RON | 674.561 RON | −86.188 RON | −72.348 RON | 155.788 RON | 5.608 RON | 150.180 RON | 6.260 RON | 149.738 RON | 93.109 RON | 38.217 RON | 0 RON | 210 RON | 1 |
| 2025 | 469.086 RON | 474.076 RON | 468.462 RON | −8.608 RON | 5.614 RON | 128.706 RON | 5.608 RON | 123.098 RON | −2.348 RON | 131.264 RON | 46.491 RON | 31.811 RON | 0 RON | 210 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAȘIU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
469,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,6 K RON
Total Active 2025
128,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 589,4 K RON | 698,1 K RON | 581,4 K RON | 469,1 K RON |
| Venituri totale | 382,6 K RON | 590,0 K RON | 707,5 K RON | 602,2 K RON | 474,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,3 K RON | 473,5 K RON | 549,0 K RON | 674,6 K RON | 468,5 K RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 108,0 K RON | 151,5 K RON | −86,2 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 594,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (4.4%)
Active circulante123,1 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,09 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,75 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 93,9 K RON | 174,3 K RON | 53,9% |
| 2022 | 60,9 K RON | 249,3 K RON | 24,4% |
| 2023 | 72,7 K RON | 315,9 K RON | 23,0% |
| 2024 | 149,7 K RON | 155,8 K RON | 96,1% |
| 2025 | 131,3 K RON | 128,7 K RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,1 K RON | 589,4 K RON | 698,1 K RON | 581,4 K RON | 469,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 108,0 K RON | 151,5 K RON | −86,2 K RON | −8,6 K RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 174,3 K RON | 249,3 K RON | 315,9 K RON | 155,8 K RON | 128,7 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | 80,4 K RON | 188,4 K RON | 243,5 K RON | 6,3 K RON | −2,3 K RON | ▼ 137,5% |
| Datorii totale | 93,9 K RON | 60,9 K RON | 72,7 K RON | 149,7 K RON | 131,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 4,06 | 4,27 | 1,00 | 0,94 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 21,09 | 18,32 | 21,71 | -14,82 | -1,84 | ▲ 87,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.