NICO PASTRY S.R.L.
CUI: 44054398
J23/2164/2021
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44054398
Cod înmatriculare
J23/2164/2021
EUID
ROONRC.J23/2164/2021
Data înmatriculării
2021-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, PLANTAŢIEI, 25, 77130
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
PLANTAŢIEI
Număr:
25
Cod poștal:
77130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.067 RON | 5.067 RON | 91.117 RON | −86.050 RON | −86.050 RON | 32.510 RON | 21.105 RON | 11.405 RON | −85.850 RON | 118.360 RON | 8.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.380 RON | 31.380 RON | 39.980 RON | −9.542 RON | −8.600 RON | 34.166 RON | 18.114 RON | 16.052 RON | −95.392 RON | 129.558 RON | 15.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.992 RON | −2.992 RON | −2.992 RON | 31.174 RON | 15.122 RON | 16.052 RON | −98.383 RON | 129.557 RON | 15.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.992 RON | −2.992 RON | −2.992 RON | 28.182 RON | 12.130 RON | 16.052 RON | −101.375 RON | 129.557 RON | 15.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.828 RON | −2.828 RON | −2.828 RON | 25.362 RON | 9.310 RON | 16.052 RON | −104.203 RON | 129.565 RON | 15.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 510.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
25,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 31,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 31,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 91,1 K RON | 40,0 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | −86,1 K RON | −9,5 K RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (36.7%)
Active circulante16,1 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Numerar573 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 118,4 K RON | 32,5 K RON | 364,1% |
| 2022 | 129,6 K RON | 34,2 K RON | 379,2% |
| 2023 | 129,6 K RON | 31,2 K RON | 415,6% |
| 2024 | 129,6 K RON | 28,2 K RON | 459,7% |
| 2025 | 129,6 K RON | 25,4 K RON | 510,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 31,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −86,1 K RON | −9,5 K RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | −2,8 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 32,5 K RON | 34,2 K RON | 31,2 K RON | 28,2 K RON | 25,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −85,9 K RON | −95,4 K RON | −98,4 K RON | −101,4 K RON | −104,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 118,4 K RON | 129,6 K RON | 129,6 K RON | 129,6 K RON | 129,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1.698,24 | -30,41 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 510.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.