ALMA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45891885
J23/2164/2022
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45891885
Cod înmatriculare
J23/2164/2022
EUID
ROONRC.J23/2164/2022
Data înmatriculării
2022-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 351/4 B, 77015, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
351/4 B
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.900 RON | 64.900 RON | 41.714 RON | 21.278 RON | 23.186 RON | 22.706 RON | 2.345 RON | 20.361 RON | 21.478 RON | 1.228 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.124 RON | −3.124 RON | −3.124 RON | 19.761 RON | 0 RON | 19.761 RON | 18.354 RON | 1.407 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 857 RON | −857 RON | −857 RON | 18.726 RON | 0 RON | 18.726 RON | 17.498 RON | 1.228 RON | 0 RON | 1.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 220.111 RON | 220.111 RON | 149.634 RON | 54.063 RON | 70.477 RON | 181.246 RON | 165.515 RON | 15.731 RON | 71.560 RON | 109.686 RON | 1.000 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA LEONARDO-NICUȘOR
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9412 Activități ale organizațiilor profesionale
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
220,1 K RON
Rezultat Net 2025
54,1 K RON
Total Active 2025
181,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 220,1 K RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 220,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 3,1 K RON | 857 RON | 149,6 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −3,1 K RON | −857 RON | 54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,5 K RON (91.3%)
Active circulante15,7 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 220,11 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,85 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
24,6%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 22,7 K RON | 5,4% |
| 2023 | 1,4 K RON | 19,8 K RON | 7,1% |
| 2024 | 1,2 K RON | 18,7 K RON | 6,6% |
| 2025 | 109,7 K RON | 181,2 K RON | 60,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 220,1 K RON | – |
| Rezultat net | 21,3 K RON | −3,1 K RON | −857 RON | 54,1 K RON | ▲ 6.408,4% |
| Total active | 22,7 K RON | 19,8 K RON | 18,7 K RON | 181,2 K RON | ▲ 867,9% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 18,4 K RON | 17,5 K RON | 71,6 K RON | ▲ 309,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 1,2 K RON | 109,7 K RON | ▲ 8.832,1% |
| Lichiditate curentă | 16,58 | 14,04 | 15,25 | 0,14 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | 32,79 | – | – | 24,56 | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 75 | 60 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.