CDG SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, BIRUINŢEI, 49, 7, 2, 11, 77160, camera 1, in suprafata de 12.4 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 416.215 RON | 419.391 RON | 56.638 RON | 350.423 RON | 362.753 RON | 267.451 RON | 4.854 RON | 262.597 RON | 250.058 RON | 17.393 RON | 0 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 546.335 RON | 550.887 RON | 93.400 RON | 441.292 RON | 457.487 RON | 671.451 RON | 1.618 RON | 669.833 RON | 204.608 RON | 466.843 RON | 0 RON | 1.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,2 K RON | 546,3 K RON |
| Venituri totale | 419,4 K RON | 550,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | 350,4 K RON | 441,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 676,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 367,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,4 K RON | 267,5 K RON | 6,5% |
| 2025 | 466,8 K RON | 671,5 K RON | 69,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,2 K RON | 546,3 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 350,4 K RON | 441,3 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 267,5 K RON | 671,5 K RON | ▲ 151,1% |
| Capitaluri proprii | 250,1 K RON | 204,6 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 466,8 K RON | ▲ 2.584,1% |
| Lichiditate curentă | 15,10 | 1,43 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 84,19 | 80,77 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (441,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 676,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.