DAFCEC SRL

CUI: 22268986 J23/2183/2007 SRL Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22268986
Cod înmatriculare J23/2183/2007
EUID ROONRC.J23/2183/2007
Data înmatriculării 2007-08-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. CORNELIU COPOSU, 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Sector: 0
Stradă: Str. CORNELIU COPOSU
Număr: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.200 RON 8.200 RON 305.753 RON −297.635 RON −297.553 RON 221.192 RON 34.651 RON 186.541 RON −977.829 RON 1.199.021 RON 3.401 RON 158.044 RON 0 RON 0 RON 2
2020 0 RON 0 RON 84.706 RON −84.706 RON −84.706 RON 155.716 RON 34.651 RON 121.065 RON −1.062.535 RON 1.218.251 RON 3.401 RON 111.488 RON 0 RON 0 RON 1
2021 53.693 RON 116.823 RON 12.889 RON 102.308 RON 103.934 RON 289.537 RON 34.651 RON 254.886 RON −960.226 RON 1.249.763 RON 3.401 RON 185.403 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE CRISTINA
administrator
BUCURESTI,SECT 4
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−960.226 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 431.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
53,7 K RON
Rezultat Net 2021
102,3 K RON
Total Active 2021
289,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 8,2 K RON 0 RON 53,7 K RON
Venituri totale 8,2 K RON 0 RON 116,8 K RON
Cheltuieli totale 305,8 K RON 84,7 K RON 12,9 K RON
Rezultat net −297,6 K RON −84,7 K RON 102,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 66,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−960.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate34,7 K RON (12%)
Active circulante254,9 K RON (88%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe185,4 K RON
Numerar66,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,79
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 0,29
Durata încasare (zile) 1.260

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
193,6%
Marjă netă
190,5%
ROA
35,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,20 M RON 221,2 K RON 542,1%
2020 1,22 M RON 155,7 K RON 782,4%
2021 1,25 M RON 289,5 K RON 431,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 8,2 K RON 0 RON 53,7 K RON –
Rezultat net −297,6 K RON −84,7 K RON 102,3 K RON ▲ 220,8%
Total active 221,2 K RON 155,7 K RON 289,5 K RON ▲ 85,9%
Capitaluri proprii −977,8 K RON −1,06 M RON −960,2 K RON ▲ 9,6%
Datorii totale 1,20 M RON 1,22 M RON 1,25 M RON ▲ 2,6%
Lichiditate curentă 0,16 0,10 0,20 ▲ 105,1%
Marjă netă (%) -3.629,70 – 190,54 –
Scor bonitate 19 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (102,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 431.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.