BMA DELIVERY S.R.L.

CUI: 45892686 J23/2184/2022 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45892686
Cod înmatriculare J23/2184/2022
EUID ROONRC.J23/2184/2022
Data înmatriculării 2022-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SG. ILIE PETRE, 86, 77040

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: SG. ILIE PETRE
Număr: 86
Cod poștal: 77040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 125.470 RON 125.470 RON 72.320 RON 50.718 RON 53.150 RON 55.753 RON 81 RON 55.672 RON 50.918 RON 4.835 RON 0 RON 51.412 RON 0 RON 0 RON 1
2023 231.994 RON 231.994 RON 205.393 RON 24.277 RON 26.601 RON 70.122 RON 2.477 RON 67.645 RON 24.517 RON 45.605 RON 2.234 RON 59.266 RON 0 RON 0 RON 1
2024 233.871 RON 239.871 RON 297.281 RON −59.812 RON −57.410 RON 128.141 RON 1.538 RON 126.603 RON −35.295 RON 163.436 RON 42.129 RON 6.456 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUZDUGAN MIHAI-ADRIAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−35.295 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.812 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,9 K RON
Rezultat Net 2024
−59,8 K RON
Total Active 2024
128,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 125,5 K RON 232,0 K RON 233,9 K RON
Venituri totale 125,5 K RON 232,0 K RON 239,9 K RON
Cheltuieli totale 72,3 K RON 205,4 K RON 297,3 K RON
Rezultat net 50,7 K RON 24,3 K RON −59,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (1.2%)
Active circulante126,6 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,1 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar78,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,55
Durata stocaj (zile) 66
Rotație creanțe (ori/an) 36,23
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,6%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-46,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,8 K RON 55,8 K RON 8,7%
2023 45,6 K RON 70,1 K RON 65,0%
2024 163,4 K RON 128,1 K RON 127,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 125,5 K RON 232,0 K RON 233,9 K RON ▲ 0,8%
Rezultat net 50,7 K RON 24,3 K RON −59,8 K RON ▼ 346,4%
Total active 55,8 K RON 70,1 K RON 128,1 K RON ▲ 82,7%
Capitaluri proprii 50,9 K RON 24,5 K RON −35,3 K RON ▼ 244,0%
Datorii totale 4,8 K RON 45,6 K RON 163,4 K RON ▲ 258,4%
Lichiditate curentă 11,51 1,48 0,77 ▼ 47,8%
Marjă netă (%) 40,42 10,46 -25,57 ▼ 344,5%
Scor bonitate 87 72 17 ▼ 76,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.