TERRACOLIBRI INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 41125214
J23/2185/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41125214
Cod înmatriculare
J23/2185/2019
EUID
ROONRC.J23/2185/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Sportiv Cătălin Bercu, 13A, 77190, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Sportiv Cătălin Bercu
Număr:
13A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.920 RON | 10.920 RON | 10.344 RON | 248 RON | 576 RON | 3.705 RON | 51 RON | 3.654 RON | 448 RON | 3.257 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.406 RON | 10.462 RON | 9.606 RON | 569 RON | 856 RON | 2.589 RON | 0 RON | 2.589 RON | 1.017 RON | 1.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.850 RON | 7.850 RON | 6.235 RON | 1.384 RON | 1.615 RON | 3.625 RON | 0 RON | 3.625 RON | 2.401 RON | 1.224 RON | 0 RON | 1.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.940 RON | 19.940 RON | 39.695 RON | −20.039 RON | −19.755 RON | 2.889 RON | 0 RON | 2.889 RON | −17.639 RON | 20.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.837 RON | 48.837 RON | 82.470 RON | −34.122 RON | −33.633 RON | 602 RON | 0 RON | 602 RON | −51.761 RON | 52.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.953 RON | 29.953 RON | 58.895 RON | −29.243 RON | −28.942 RON | 105 RON | 0 RON | 105 RON | −81.004 RON | 81.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 49.697 RON | 49.697 RON | 60.932 RON | −11.733 RON | −11.235 RON | 4.050 RON | 0 RON | 4.050 RON | −92.737 RON | 96.787 RON | 391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR GALINA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.737 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2389.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,7 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 10,4 K RON | 7,9 K RON | 19,9 K RON | 48,8 K RON | 30,0 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 10,5 K RON | 7,9 K RON | 19,9 K RON | 48,8 K RON | 30,0 K RON | 49,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 9,6 K RON | 6,2 K RON | 39,7 K RON | 82,5 K RON | 58,9 K RON | 60,9 K RON |
| Rezultat net | 248 RON | 569 RON | 1,4 K RON | −20,0 K RON | −34,1 K RON | −29,2 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri391 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-289,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 3,7 K RON | 87,9% |
| 2020 | 1,6 K RON | 2,6 K RON | 60,7% |
| 2021 | 1,2 K RON | 3,6 K RON | 33,8% |
| 2022 | 20,5 K RON | 2,9 K RON | 710,6% |
| 2023 | 52,4 K RON | 602 RON | 8.698,2% |
| 2024 | 81,1 K RON | 105 RON | 77.246,7% |
| 2025 | 96,8 K RON | 4,1 K RON | 2.389,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 10,4 K RON | 7,9 K RON | 19,9 K RON | 48,8 K RON | 30,0 K RON | 49,7 K RON | ▲ 65,9% |
| Rezultat net | 248 RON | 569 RON | 1,4 K RON | −20,0 K RON | −34,1 K RON | −29,2 K RON | −11,7 K RON | ▲ 59,9% |
| Total active | 3,7 K RON | 2,6 K RON | 3,6 K RON | 2,9 K RON | 602 RON | 105 RON | 4,1 K RON | ▲ 3.757,1% |
| Capitaluri proprii | 448 RON | 1,0 K RON | 2,4 K RON | −17,6 K RON | −51,8 K RON | −81,0 K RON | −92,7 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 20,5 K RON | 52,4 K RON | 81,1 K RON | 96,8 K RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,65 | 2,96 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | ▲ 3.115,4% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 5,47 | 17,63 | -100,50 | -69,87 | -97,63 | -23,61 | ▲ 75,8% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 95 | 19 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2389.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.