ALLBEE S.R.L.

CUI: 49810212 J23/2186/2024 SRL Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49810212
Cod înmatriculare J23/2186/2024
EUID ROONRC.J23/2186/2024
Data înmatriculării 2024-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, MĂRGĂRITARULUI, 26A, 77066, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă: MĂRGĂRITARULUI
Număr: 26A
Cod poștal: 77066
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 0 RON 0 RON 7.491 RON −7.491 RON −7.491 RON 4.136 RON 0 RON 4.136 RON −7.491 RON 11.627 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 13.335 RON 13.365 RON 16.535 RON −3.170 RON −3.170 RON 15.185 RON 0 RON 15.185 RON −10.661 RON 25.846 RON 11.651 RON 515 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TALAMETE NICUȘOR
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.661 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.170 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 0 RON 13,3 K RON
Venituri totale 0 RON 13,4 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 16,5 K RON
Rezultat net −7,5 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,7 K RON
Creanțe515 RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,14
Durata stocaj (zile) 319
Rotație creanțe (ori/an) 25,89
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-20,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 11,6 K RON 4,1 K RON 281,1%
2025 25,8 K RON 15,2 K RON 170,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 13,3 K RON –
Rezultat net −7,5 K RON −3,2 K RON ▲ 57,7%
Total active 4,1 K RON 15,2 K RON ▲ 267,1%
Capitaluri proprii −7,5 K RON −10,7 K RON ▼ 42,3%
Datorii totale 11,6 K RON 25,8 K RON ▲ 122,3%
Lichiditate curentă 0,36 0,59 ▲ 65,2%
Marjă netă (%) – -23,77 –
Scor bonitate 22 32 ▲ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.