DI&A DESIGN, CONSULTING SRL

CUI: 30504905 J23/2196/2012 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30504905

Cod înmatriculare J23/2196/2012

EUID ROONRC.J23/2196/2012

Data înmatriculării 2012-08-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU ŞERBAN ION, 11

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: EROU ŞERBAN ION

Număr: 11

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.824.955 RON	2.921.509 RON	2.547.303 RON	351.486 RON	374.206 RON	1.387.763 RON	1.032.877 RON	354.886 RON	760.327 RON	613.651 RON	327 RON	199.418 RON	18.611 RON	4.826 RON	15
2020	3.154.962 RON	3.219.895 RON	2.573.885 RON	622.383 RON	646.010 RON	1.968.836 RON	1.077.742 RON	891.094 RON	955.406 RON	573.025 RON	0 RON	644.972 RON	261.144 RON	4.195 RON	12
2021	2.734.756 RON	2.850.121 RON	2.297.672 RON	533.721 RON	552.449 RON	2.050.700 RON	1.520.851 RON	529.849 RON	1.269.221 RON	549.771 RON	14.970 RON	170.111 RON	108.451 RON	45 RON	10
2022	2.127.568 RON	2.280.774 RON	2.015.286 RON	250.678 RON	265.488 RON	2.112.998 RON	1.645.976 RON	467.022 RON	1.411.478 RON	695.515 RON	0 RON	198.372 RON	8.611 RON	2.606 RON	11
2023	2.098.329 RON	2.126.739 RON	2.491.305 RON	−381.391 RON	−364.566 RON	1.908.725 RON	1.599.513 RON	309.212 RON	925.870 RON	1.027.344 RON	0 RON	254.739 RON	2.331 RON	46.820 RON	10
2024	3.870.282 RON	3.909.241 RON	3.410.772 RON	409.865 RON	498.469 RON	2.013.275 RON	1.380.829 RON	632.446 RON	567.861 RON	1.128.359 RON	0 RON	476.026 RON	219.563 RON	71.370 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANCU DAN

administrator

Municipiul Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

3,87 M RON

Rezultat Net 2024

409,9 K RON

Total Active 2024

2,01 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,82 M RON	3,15 M RON	2,73 M RON	2,13 M RON	2,10 M RON	3,87 M RON
Venituri totale	2,92 M RON	3,22 M RON	2,85 M RON	2,28 M RON	2,13 M RON	3,91 M RON
Cheltuieli totale	2,55 M RON	2,57 M RON	2,30 M RON	2,02 M RON	2,49 M RON	3,41 M RON
Rezultat net	351,5 K RON	622,4 K RON	533,7 K RON	250,7 K RON	−381,4 K RON	409,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,95 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,56	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,56	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,78	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,38 M RON (68.6%)

Active circulante632,4 K RON (31.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe476,0 K RON

Numerar156,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	8,13
Durata încasare (zile)	45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,9%

Marjă netă

10,6%

ROA

20,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	613,7 K RON	1,39 M RON	44,2%
2020	573,0 K RON	1,97 M RON	29,1%
2021	549,8 K RON	2,05 M RON	26,8%
2022	695,5 K RON	2,11 M RON	32,9%
2023	1,03 M RON	1,91 M RON	53,8%
2024	1,13 M RON	2,01 M RON	56,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,82 M RON	3,15 M RON	2,73 M RON	2,13 M RON	2,10 M RON	3,87 M RON	▲ 84,4%
Rezultat net	351,5 K RON	622,4 K RON	533,7 K RON	250,7 K RON	−381,4 K RON	409,9 K RON	▲ 207,5%
Total active	1,39 M RON	1,97 M RON	2,05 M RON	2,11 M RON	1,91 M RON	2,01 M RON	▲ 5,5%
Capitaluri proprii	760,3 K RON	955,4 K RON	1,27 M RON	1,41 M RON	925,9 K RON	567,9 K RON	▼ 38,7%
Datorii totale	613,7 K RON	573,0 K RON	549,8 K RON	695,5 K RON	1,03 M RON	1,13 M RON	▲ 9,8%
Lichiditate curentă	0,58	1,56	0,96	0,67	0,30	0,56	▲ 86,2%
Marjă netă (%)	12,44	19,73	19,52	11,78	-18,18	10,59	▲ 158,3%
Scor bonitate	70	90	63	63	30	73	▲ 143,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (409,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.