BG CREATIVE FOOD S.R.L.
CUI: 47921354
J23/2202/2023
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47921354
Cod înmatriculare
J23/2202/2023
EUID
ROONRC.J23/2202/2023
Data înmatriculării
2023-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, ALEXANDRIEI, 107, P14, 2, 14
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
ALEXANDRIEI
Număr:
107
Bloc:
P14
Scară:
2
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 81.927 RON | 81.927 RON | 51.215 RON | 30.712 RON | 30.712 RON | 86.083 RON | 7.082 RON | 79.001 RON | 30.712 RON | 55.371 RON | 5.301 RON | 55.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 170.076 RON | 170.076 RON | 276.426 RON | −109.776 RON | −106.350 RON | 415.791 RON | 7.082 RON | 408.709 RON | −109.776 RON | 525.567 RON | 298.946 RON | 100.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GENC EKREM BAHADIR
administrator
-, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
170,1 K RON
Rezultat Net 2024
−109,8 K RON
Total Active 2024
415,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 170,1 K RON |
| Venituri totale | 81,9 K RON | 170,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,2 K RON | 276,4 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −109,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 258,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (1.7%)
Active circulante408,7 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,9 K RON
Creanțe100,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 642 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,5%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,4 K RON | 86,1 K RON | 64,3% |
| 2024 | 525,6 K RON | 415,8 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 170,1 K RON | ▲ 107,6% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −109,8 K RON | ▼ 457,4% |
| Total active | 86,1 K RON | 415,8 K RON | ▲ 383,0% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | −109,8 K RON | ▼ 457,4% |
| Datorii totale | 55,4 K RON | 525,6 K RON | ▲ 849,2% |
| Lichiditate curentă | 1,43 | 0,78 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 37,49 | -64,55 | ▼ 272,2% |
| Scor bonitate | 72 | 24 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.