CETAS CLIMATIC SRL
CUI: 25378002
J23/2207/2012
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25378002
Cod înmatriculare
J23/2207/2012
EUID
ROONRC.J23/2207/2012
Data înmatriculării
2012-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, 22 DECEMBRIE 1989, 1, corp C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
1
Completare adresă:
corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 436.445 RON | 436.445 RON | 395.580 RON | 36.510 RON | 40.865 RON | 144.064 RON | 20.555 RON | 123.509 RON | −55.719 RON | 200.203 RON | 45.785 RON | 31.298 RON | 0 RON | 420 RON | 2 |
| 2020 | 450.461 RON | 450.462 RON | 465.193 RON | −19.236 RON | −14.731 RON | 85.419 RON | 15.454 RON | 69.965 RON | −74.955 RON | 178.915 RON | 26.057 RON | 37.620 RON | 0 RON | 18.541 RON | 2 |
| 2021 | 444.065 RON | 462.429 RON | 518.834 RON | −60.874 RON | −56.405 RON | 158.066 RON | 15.491 RON | 142.575 RON | −135.829 RON | 314.501 RON | 80.608 RON | 51.512 RON | 0 RON | 20.606 RON | 2 |
| 2022 | 623.628 RON | 623.628 RON | 657.008 RON | −39.781 RON | −33.380 RON | 229.678 RON | 8.017 RON | 221.661 RON | −175.610 RON | 419.726 RON | 98.441 RON | 102.917 RON | 29.779 RON | 44.217 RON | 2 |
| 2023 | 657.636 RON | 833.487 RON | 655.209 RON | 169.943 RON | 178.278 RON | 210.157 RON | 1.580 RON | 208.577 RON | −5.667 RON | 303.263 RON | 103.422 RON | 70.829 RON | 0 RON | 87.439 RON | 2 |
| 2024 | 725.822 RON | 725.822 RON | 699.881 RON | 10.036 RON | 25.941 RON | 282.635 RON | 36.418 RON | 246.217 RON | 4.369 RON | 278.266 RON | 97.600 RON | 136.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOJAN DANUT
administrator
Comuna Sineşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
725,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,0 K RON
Total Active 2024
282,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,4 K RON | 450,5 K RON | 444,1 K RON | 623,6 K RON | 657,6 K RON | 725,8 K RON |
| Venituri totale | 436,4 K RON | 450,5 K RON | 462,4 K RON | 623,6 K RON | 833,5 K RON | 725,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 395,6 K RON | 465,2 K RON | 518,8 K RON | 657,0 K RON | 655,2 K RON | 699,9 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −19,2 K RON | −60,9 K RON | −39,8 K RON | 169,9 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 781,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,4 K RON (12.9%)
Active circulante246,2 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,6 K RON
Creanțe136,9 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,44 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,2 K RON | 144,1 K RON | 139,0% |
| 2020 | 178,9 K RON | 85,4 K RON | 209,5% |
| 2021 | 314,5 K RON | 158,1 K RON | 199,0% |
| 2022 | 419,7 K RON | 229,7 K RON | 182,8% |
| 2023 | 303,3 K RON | 210,2 K RON | 144,3% |
| 2024 | 278,3 K RON | 282,6 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 436,4 K RON | 450,5 K RON | 444,1 K RON | 623,6 K RON | 657,6 K RON | 725,8 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −19,2 K RON | −60,9 K RON | −39,8 K RON | 169,9 K RON | 10,0 K RON | ▼ 94,1% |
| Total active | 144,1 K RON | 85,4 K RON | 158,1 K RON | 229,7 K RON | 210,2 K RON | 282,6 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | −55,7 K RON | −75,0 K RON | −135,8 K RON | −175,6 K RON | −5,7 K RON | 4,4 K RON | ▲ 177,1% |
| Datorii totale | 200,2 K RON | 178,9 K RON | 314,5 K RON | 419,7 K RON | 303,3 K RON | 278,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,69 | 0,88 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 8,37 | -4,27 | -13,71 | -6,38 | 25,84 | 1,38 | ▼ 94,7% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 19 | 37 | 60 | 51 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 781,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.