OFERTA DE MUNCA S.R.L.

CUI: 35856015 J23/2214/2021 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35856015
Cod înmatriculare J23/2214/2021
EUID ROONRC.J23/2214/2021
Data înmatriculării 2021-04-07
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 9, 77190, HYPERION TOWERS, TOWER 1, SPATIU IN SUPRAFATA DE 150 MP

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 1/VI
Etaj: 9
Cod poștal: 77190
Completare adresă: HYPERION TOWERS, TOWER 1, SPATIU IN SUPRAFATA DE 150 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 77.232 RON 341.188 RON 236.468 RON 94.984 RON 104.720 RON 68.723 RON 2.393 RON 66.330 RON −55.618 RON 125.092 RON 0 RON 52.747 RON 0 RON 751 RON 3
2022 218.301 RON 218.595 RON 241.966 RON −26.244 RON −23.371 RON 118.765 RON 2.393 RON 116.372 RON −81.863 RON 203.036 RON 0 RON 97.934 RON 0 RON 2.408 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂLĂLĂU ANA-MARIA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−81.863 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−26.244 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
218,3 K RON
Rezultat Net 2022
−26,2 K RON
Total Active 2022
118,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 77,2 K RON 218,3 K RON
Venituri totale 341,2 K RON 218,6 K RON
Cheltuieli totale 236,5 K RON 242,0 K RON
Rezultat net 95,0 K RON −26,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 359,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−81.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (2%)
Active circulante116,4 K RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe97,9 K RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,23
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,7%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 125,1 K RON 68,7 K RON 182,0%
2022 203,0 K RON 118,8 K RON 171,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 77,2 K RON 218,3 K RON ▲ 182,7%
Rezultat net 95,0 K RON −26,2 K RON ▼ 127,6%
Total active 68,7 K RON 118,8 K RON ▲ 72,8%
Capitaluri proprii −55,6 K RON −81,9 K RON ▼ 47,2%
Datorii totale 125,1 K RON 203,0 K RON ▲ 62,3%
Lichiditate curentă 0,53 0,57 ▲ 8,1%
Marjă netă (%) 122,99 -12,02 ▼ 109,8%
Scor bonitate 47 32 ▼ 31,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.