TITAN CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 41133799
J23/2215/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41133799
Cod înmatriculare
J23/2215/2019
EUID
ROONRC.J23/2215/2019
Data înmatriculării
2019-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, INTRAREA FLAVIEI, 9, 77145, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
INTRAREA FLAVIEI
Număr:
9
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.011 RON | 172.011 RON | 50.126 RON | 120.165 RON | 121.885 RON | 127.055 RON | 0 RON | 127.055 RON | 120.365 RON | 6.690 RON | 0 RON | 7.090 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 291.767 RON | 291.767 RON | 154.713 RON | 134.136 RON | 137.054 RON | 366.483 RON | 122.040 RON | 244.443 RON | 254.501 RON | 111.982 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 283.632 RON | 283.632 RON | 211.364 RON | 69.771 RON | 72.268 RON | 423.579 RON | 90.881 RON | 332.698 RON | 324.272 RON | 99.307 RON | 0 RON | 3.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 285.767 RON | 285.767 RON | 211.096 RON | 72.127 RON | 74.671 RON | 424.484 RON | 99.771 RON | 324.713 RON | 347.978 RON | 76.506 RON | 0 RON | 4.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 291.676 RON | 291.676 RON | 220.375 RON | 68.385 RON | 71.301 RON | 155.593 RON | 55.623 RON | 99.970 RON | 64.821 RON | 92.252 RON | 0 RON | 59.202 RON | 0 RON | 1.480 RON | 2 |
| 2024 | 281.611 RON | 281.612 RON | 330.704 RON | −49.092 RON | −49.092 RON | 113.061 RON | 27.859 RON | 85.202 RON | −24.271 RON | 138.715 RON | 0 RON | 53.335 RON | 0 RON | 1.383 RON | 4 |
| 2025 | 318.814 RON | 318.815 RON | 302.161 RON | 15.337 RON | 16.654 RON | 92.199 RON | 9.578 RON | 82.621 RON | −8.934 RON | 101.133 RON | 0 RON | 46.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVAT ȘTEFAN-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
318,8 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
92,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,0 K RON | 291,8 K RON | 283,6 K RON | 285,8 K RON | 291,7 K RON | 281,6 K RON | 318,8 K RON |
| Venituri totale | 172,0 K RON | 291,8 K RON | 283,6 K RON | 285,8 K RON | 291,7 K RON | 281,6 K RON | 318,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 154,7 K RON | 211,4 K RON | 211,1 K RON | 220,4 K RON | 330,7 K RON | 302,2 K RON |
| Rezultat net | 120,2 K RON | 134,1 K RON | 69,8 K RON | 72,1 K RON | 68,4 K RON | −49,1 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (10.4%)
Active circulante82,6 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,1 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,8%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,7 K RON | 127,1 K RON | 5,3% |
| 2020 | 112,0 K RON | 366,5 K RON | 30,6% |
| 2021 | 99,3 K RON | 423,6 K RON | 23,4% |
| 2022 | 76,5 K RON | 424,5 K RON | 18,0% |
| 2023 | 92,3 K RON | 155,6 K RON | 59,3% |
| 2024 | 138,7 K RON | 113,1 K RON | 122,7% |
| 2025 | 101,1 K RON | 92,2 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,0 K RON | 291,8 K RON | 283,6 K RON | 285,8 K RON | 291,7 K RON | 281,6 K RON | 318,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 120,2 K RON | 134,1 K RON | 69,8 K RON | 72,1 K RON | 68,4 K RON | −49,1 K RON | 15,3 K RON | ▲ 131,2% |
| Total active | 127,1 K RON | 366,5 K RON | 423,6 K RON | 424,5 K RON | 155,6 K RON | 113,1 K RON | 92,2 K RON | ▼ 18,5% |
| Capitaluri proprii | 120,4 K RON | 254,5 K RON | 324,3 K RON | 348,0 K RON | 64,8 K RON | −24,3 K RON | −8,9 K RON | ▲ 63,2% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 112,0 K RON | 99,3 K RON | 76,5 K RON | 92,3 K RON | 138,7 K RON | 101,1 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 18,99 | 2,18 | 3,35 | 4,24 | 1,08 | 0,61 | 0,82 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 69,86 | 45,97 | 24,60 | 25,24 | 23,45 | -17,43 | 4,81 | ▲ 127,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 65 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.