KAT PREST DINAMIC SRL
CUI: 26114068
J23/2229/2009
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26114068
Cod înmatriculare
J23/2229/2009
EUID
ROONRC.J23/2229/2009
Data înmatriculării
2009-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, Str. IOAN SLAVICI, 40A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. IOAN SLAVICI
Număr:
40A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.765 RON | 54.765 RON | 81.911 RON | −28.790 RON | −27.146 RON | 105.559 RON | 28.204 RON | 77.355 RON | −43.126 RON | 148.685 RON | 73.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.309 RON | 37.309 RON | 56.325 RON | −19.748 RON | −19.016 RON | 92.300 RON | 19.618 RON | 72.682 RON | −62.874 RON | 155.174 RON | 61.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.839 RON | 34.839 RON | 45.796 RON | −12.002 RON | −10.957 RON | 80.702 RON | 11.415 RON | 69.287 RON | −74.876 RON | 155.645 RON | 55.307 RON | 0 RON | 0 RON | 67 RON | 0 |
| 2022 | 39.081 RON | 39.081 RON | 46.351 RON | −8.442 RON | −7.270 RON | 70.720 RON | 5.858 RON | 64.862 RON | −83.317 RON | 154.037 RON | 55.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.393 RON | 24.393 RON | 22.912 RON | 1.481 RON | 1.481 RON | 58.045 RON | 368 RON | 57.677 RON | −81.837 RON | 139.882 RON | 50.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 368 RON | −368 RON | −368 RON | 57.677 RON | 0 RON | 57.677 RON | −82.205 RON | 139.882 RON | 50.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (5)
ION LAURENȚIU - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FILIP FLORINA-MARIANA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
DIACONU TANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
BADEA MARIA
administrator
Comuna Pungeşti, Vaslui, România
FILIP MARIUS - CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−368 RON
Total Active 2024
57,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 37,3 K RON | 34,8 K RON | 39,1 K RON | 24,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,8 K RON | 37,3 K RON | 34,8 K RON | 39,1 K RON | 24,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 56,3 K RON | 45,8 K RON | 46,4 K RON | 22,9 K RON | 368 RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −19,7 K RON | −12,0 K RON | −8,4 K RON | 1,5 K RON | −368 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 898 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,7 K RON | 105,6 K RON | 140,9% |
| 2020 | 155,2 K RON | 92,3 K RON | 168,1% |
| 2021 | 155,6 K RON | 80,7 K RON | 192,9% |
| 2022 | 154,0 K RON | 70,7 K RON | 217,8% |
| 2023 | 139,9 K RON | 58,0 K RON | 241,0% |
| 2024 | 139,9 K RON | 57,7 K RON | 242,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,8 K RON | 37,3 K RON | 34,8 K RON | 39,1 K RON | 24,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −19,7 K RON | −12,0 K RON | −8,4 K RON | 1,5 K RON | −368 RON | ▼ 124,8% |
| Total active | 105,6 K RON | 92,3 K RON | 80,7 K RON | 70,7 K RON | 58,0 K RON | 57,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −43,1 K RON | −62,9 K RON | −74,9 K RON | −83,3 K RON | −81,8 K RON | −82,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 148,7 K RON | 155,2 K RON | 155,6 K RON | 154,0 K RON | 139,9 K RON | 139,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -52,57 | -52,93 | -34,45 | -21,60 | 6,07 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 37 | 22 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 898 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.