DIAGIO GROUP ACTIV S.R.L.
CUI: 44072351
J23/2232/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44072351
Cod înmatriculare
J23/2232/2021
EUID
ROONRC.J23/2232/2021
Data înmatriculării
2021-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OITUZ, 5A, 2, 38, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OITUZ
Număr:
5A
Etaj:
2
Apartament:
38
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 727.600 RON | 727.607 RON | 317.752 RON | 402.554 RON | 409.855 RON | 412.907 RON | 3.054 RON | 409.853 RON | 402.754 RON | 10.153 RON | 0 RON | 73.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.600 RON | 102.618 RON | 96.930 RON | 4.861 RON | 5.688 RON | 22.612 RON | 5.312 RON | 17.300 RON | 5.101 RON | 17.511 RON | 0 RON | 5.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 849.236 RON | 883.235 RON | 536.807 RON | 339.701 RON | 346.428 RON | 670.893 RON | 3.319 RON | 667.574 RON | 339.941 RON | 330.952 RON | 134.548 RON | 84.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.924 RON | 111.953 RON | 197.711 RON | −85.758 RON | −85.758 RON | 17.489 RON | 1.384 RON | 16.105 RON | −49.477 RON | 66.966 RON | 0 RON | 13.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 467.615 RON | 468.166 RON | 314.006 RON | 138.583 RON | 154.160 RON | 298.104 RON | 128 RON | 297.976 RON | 89.106 RON | 208.998 RON | 0 RON | 64.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCOȘ DIANA-DANIELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
HERMAN GEORGIANA-DANIELA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
467,6 K RON
Rezultat Net 2025
138,6 K RON
Total Active 2025
298,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,6 K RON | 102,6 K RON | 849,2 K RON | 145,9 K RON | 467,6 K RON |
| Venituri totale | 727,6 K RON | 102,6 K RON | 883,2 K RON | 112,0 K RON | 468,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,8 K RON | 96,9 K RON | 536,8 K RON | 197,7 K RON | 314,0 K RON |
| Rezultat net | 402,6 K RON | 4,9 K RON | 339,7 K RON | −85,8 K RON | 138,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,43 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128 RON (0%)
Active circulante298,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,6 K RON
Numerar233,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,0%
Marjă netă
29,6%
ROA
46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,2 K RON | 412,9 K RON | 2,5% |
| 2022 | 17,5 K RON | 22,6 K RON | 77,4% |
| 2023 | 331,0 K RON | 670,9 K RON | 49,3% |
| 2024 | 67,0 K RON | 17,5 K RON | 382,9% |
| 2025 | 209,0 K RON | 298,1 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 727,6 K RON | 102,6 K RON | 849,2 K RON | 145,9 K RON | 467,6 K RON | ▲ 220,5% |
| Rezultat net | 402,6 K RON | 4,9 K RON | 339,7 K RON | −85,8 K RON | 138,6 K RON | ▲ 261,6% |
| Total active | 412,9 K RON | 22,6 K RON | 670,9 K RON | 17,5 K RON | 298,1 K RON | ▲ 1.604,5% |
| Capitaluri proprii | 402,8 K RON | 5,1 K RON | 339,9 K RON | −49,5 K RON | 89,1 K RON | ▲ 280,1% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 17,5 K RON | 331,0 K RON | 67,0 K RON | 209,0 K RON | ▲ 212,1% |
| Lichiditate curentă | 40,37 | 0,99 | 2,02 | 0,24 | 1,43 | ▲ 492,8% |
| Marjă netă (%) | 55,33 | 4,74 | 40,00 | -58,77 | 29,64 | ▲ 150,4% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 100 | 12 | 80 | ▲ 566,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.