GMC DAILY ROOK TRANSERV SRL
CUI: 33438881
J23/2235/2014
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33438881
Cod înmatriculare
J23/2235/2014
EUID
ROONRC.J23/2235/2014
Data înmatriculării
2014-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 15A, 1, 77145, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
15A
Etaj:
1
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.754 RON | 161.754 RON | 171.181 RON | −11.045 RON | −9.427 RON | 221.790 RON | 82.921 RON | 138.869 RON | 82.223 RON | 139.567 RON | 23.030 RON | 20.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.550 RON | 127.152 RON | 113.558 RON | 9.778 RON | 13.594 RON | 243.849 RON | 78.884 RON | 164.965 RON | 92.001 RON | 164.630 RON | 25.915 RON | 15.130 RON | 0 RON | 12.782 RON | 1 |
| 2021 | 107.200 RON | 165.992 RON | 154.799 RON | 6.660 RON | 11.193 RON | 210.895 RON | 0 RON | 210.895 RON | 98.661 RON | 125.016 RON | 28.196 RON | 23.204 RON | 0 RON | 12.782 RON | 1 |
| 2022 | 135.800 RON | 135.801 RON | 129.472 RON | 4.011 RON | 6.329 RON | 197.215 RON | 0 RON | 197.215 RON | 102.672 RON | 95.442 RON | 23.030 RON | 23.411 RON | 0 RON | 899 RON | 1 |
| 2023 | 158.900 RON | 158.900 RON | 175.677 RON | −18.207 RON | −16.777 RON | 123.665 RON | 0 RON | 123.665 RON | 84.465 RON | 40.099 RON | 23.030 RON | 29.812 RON | 0 RON | 899 RON | 1 |
| 2024 | 143.010 RON | 143.046 RON | 147.407 RON | −5.762 RON | −4.361 RON | 89.437 RON | 0 RON | 89.437 RON | 78.703 RON | 11.633 RON | 23.030 RON | 18.626 RON | 0 RON | 899 RON | 1 |
| 2025 | 133.900 RON | 133.919 RON | 150.420 RON | −19.792 RON | −16.501 RON | 102.278 RON | 19.795 RON | 82.483 RON | 74.260 RON | 28.917 RON | 23.030 RON | 20.837 RON | 0 RON | 899 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNEA GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
NEICU CONSTANŢA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.792 RON)
Cifra de Afaceri 2025
133,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
102,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,8 K RON | 108,6 K RON | 107,2 K RON | 135,8 K RON | 158,9 K RON | 143,0 K RON | 133,9 K RON |
| Venituri totale | 161,8 K RON | 127,2 K RON | 166,0 K RON | 135,8 K RON | 158,9 K RON | 143,0 K RON | 133,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,2 K RON | 113,6 K RON | 154,8 K RON | 129,5 K RON | 175,7 K RON | 147,4 K RON | 150,4 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 9,8 K RON | 6,7 K RON | 4,0 K RON | −18,2 K RON | −5,8 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (19.4%)
Active circulante82,5 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,0 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,81 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,43 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,6 K RON | 221,8 K RON | 62,9% |
| 2020 | 164,6 K RON | 243,8 K RON | 67,5% |
| 2021 | 125,0 K RON | 210,9 K RON | 59,3% |
| 2022 | 95,4 K RON | 197,2 K RON | 48,4% |
| 2023 | 40,1 K RON | 123,7 K RON | 32,4% |
| 2024 | 11,6 K RON | 89,4 K RON | 13,0% |
| 2025 | 28,9 K RON | 102,3 K RON | 28,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,8 K RON | 108,6 K RON | 107,2 K RON | 135,8 K RON | 158,9 K RON | 143,0 K RON | 133,9 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | 9,8 K RON | 6,7 K RON | 4,0 K RON | −18,2 K RON | −5,8 K RON | −19,8 K RON | ▼ 243,5% |
| Total active | 221,8 K RON | 243,8 K RON | 210,9 K RON | 197,2 K RON | 123,7 K RON | 89,4 K RON | 102,3 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 82,2 K RON | 92,0 K RON | 98,7 K RON | 102,7 K RON | 84,5 K RON | 78,7 K RON | 74,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 139,6 K RON | 164,6 K RON | 125,0 K RON | 95,4 K RON | 40,1 K RON | 11,6 K RON | 28,9 K RON | ▲ 148,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 1,69 | 2,07 | 3,08 | 7,69 | 2,85 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -6,83 | 9,01 | 6,21 | 2,95 | -11,46 | -4,03 | -14,78 | ▼ 266,7% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 72 | 85 | 72 | 72 | 57 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.