THERA SERVICII DISTRIBUTIE S.R.L.

CUI: 32051770 J23/2237/2013 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32051770
Cod înmatriculare J23/2237/2013
EUID ROONRC.J23/2237/2013
Data înmatriculării 2013-07-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Omnis, 16B, 77090

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Omnis
Număr: 16B
Cod poștal: 77090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 355.424 RON 0 RON 355.424 RON 355.361 RON 63 RON 0 RON 321.860 RON 0 RON 0 RON 0
2020 216.977 RON 216.977 RON 260.866 RON −45.745 RON −43.889 RON 328.787 RON 33.418 RON 295.369 RON 309.616 RON 19.171 RON 0 RON 235.229 RON 0 RON 0 RON 4
2021 279.254 RON 279.254 RON 98.933 RON 177.528 RON 180.321 RON 598.337 RON 33.418 RON 564.919 RON 487.143 RON 111.194 RON 0 RON 559.232 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UDREA MAGDALENA-DOINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
279,3 K RON
Rezultat Net 2021
177,5 K RON
Total Active 2021
598,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 217,0 K RON 279,3 K RON
Venituri totale 0 RON 217,0 K RON 279,3 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 260,9 K RON 98,9 K RON
Rezultat net 0 RON −45,7 K RON 177,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 444,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,38 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,4 K RON (5.6%)
Active circulante564,9 K RON (94.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe559,2 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 731

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
64,6%
Marjă netă
63,6%
ROA
29,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 63 RON 355,4 K RON 0,0%
2020 19,2 K RON 328,8 K RON 5,8%
2021 111,2 K RON 598,3 K RON 18,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 217,0 K RON 279,3 K RON ▲ 28,7%
Rezultat net 0 RON −45,7 K RON 177,5 K RON ▲ 488,1%
Total active 355,4 K RON 328,8 K RON 598,3 K RON ▲ 82,0%
Capitaluri proprii 355,4 K RON 309,6 K RON 487,1 K RON ▲ 57,3%
Datorii totale 63 RON 19,2 K RON 111,2 K RON ▲ 480,0%
Lichiditate curentă 5.641,65 15,41 5,08 ▼ 67,0%
Marjă netă (%) – -21,08 63,57 ▲ 401,6%
Scor bonitate 67 57 95 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (177,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 444,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.