ILISIO TRADING S.R.L.

CUI: 43134952 J23/224/2021 SRL Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43134952

Cod înmatriculare J23/224/2021

EUID ROONRC.J23/224/2021

Data înmatriculării 2021-01-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, VASLUI, 89, 1, 77170, CAMERA NR. 6

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov

Stradă: VASLUI

Număr: 89

Etaj: 1

Cod poștal: 77170

Completare adresă: CAMERA NR. 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2021	84.548 RON	84.780 RON	38.243 RON	44.047 RON	46.537 RON	46.703 RON	0 RON	46.703 RON	42.266 RON	4.437 RON	12.738 RON	25.279 RON
2022	217.343 RON	218.595 RON	131.828 RON	81.228 RON	86.767 RON	124.517 RON	0 RON	124.517 RON	123.493 RON	1.024 RON	26.502 RON	94.152 RON
2023	112.485 RON	112.763 RON	82.919 RON	25.785 RON	29.844 RON	120.770 RON	0 RON	120.770 RON	109.278 RON	11.492 RON	48.650 RON	18.755 RON
2024	186.805 RON	186.805 RON	116.381 RON	59.719 RON	70.424 RON	171.377 RON	0 RON	171.377 RON	168.997 RON	2.380 RON	74.712 RON	45.349 RON
2025	32.649 RON	32.649 RON	48.662 RON	−16.013 RON	−16.013 RON	137.185 RON	2.193 RON	134.992 RON	130.157 RON	7.028 RON	69.108 RON	64.864 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DURMA RAUL-MIHAI

administrator

Loc. Lehliu-Gară, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.013 RON)

Cifra de Afaceri 2025

32,6 K RON

Rezultat Net 2025

−16,0 K RON

Total Active 2025

137,2 K RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	84,5 K RON	217,3 K RON	112,5 K RON	186,8 K RON	32,6 K RON
Venituri totale	84,8 K RON	218,6 K RON	112,8 K RON	186,8 K RON	32,6 K RON
Cheltuieli totale	38,2 K RON	131,8 K RON	82,9 K RON	116,4 K RON	48,7 K RON
Rezultat net	44,0 K RON	81,2 K RON	25,8 K RON	59,7 K RON	−16,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	19,21	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	9,37	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	19,52	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (1.6%)

Active circulante135,0 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,1 K RON

Creanțe64,9 K RON

Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,47
Durata stocaj (zile)	773
Rotație creanțe (ori/an)	0,50
Durata încasare (zile)	725

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-49,1%

Marjă netă

-49,1%

ROA

-11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	4,4 K RON	46,7 K RON	9,5%
2022	1,0 K RON	124,5 K RON	0,8%
2023	11,5 K RON	120,8 K RON	9,5%
2024	2,4 K RON	171,4 K RON	1,4%
2025	7,0 K RON	137,2 K RON	5,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	84,5 K RON	217,3 K RON	112,5 K RON	186,8 K RON	32,6 K RON	▼ 82,5%
Rezultat net	44,0 K RON	81,2 K RON	25,8 K RON	59,7 K RON	−16,0 K RON	▼ 126,8%
Total active	46,7 K RON	124,5 K RON	120,8 K RON	171,4 K RON	137,2 K RON	▼ 20,0%
Capitaluri proprii	42,3 K RON	123,5 K RON	109,3 K RON	169,0 K RON	130,2 K RON	▼ 23,0%
Datorii totale	4,4 K RON	1,0 K RON	11,5 K RON	2,4 K RON	7,0 K RON	▲ 195,3%
Lichiditate curentă	10,53	121,60	10,51	72,01	19,21	▼ 73,3%
Marjă netă (%)	52,10	37,37	22,92	31,97	-49,05	▼ 253,4%
Scor bonitate	87	100	80	100	57	▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Lichiditate curentă bună (19.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,5 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.