IDEA VK TEXTILE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, SG. GHEORGHE DINCĂ, 11, 77190, Cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 288.603 RON | 288.817 RON | 194.057 RON | 91.929 RON | 94.760 RON | 155.821 RON | 2.895 RON | 152.926 RON | 92.129 RON | 63.692 RON | 1.248 RON | 77.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.612 RON | 299.940 RON | 334.292 RON | −38.820 RON | −34.352 RON | 69.987 RON | 2.434 RON | 67.553 RON | −1.038 RON | 71.025 RON | 10.254 RON | 6.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 260.718 RON | 260.718 RON | 233.385 RON | 22.884 RON | 27.333 RON | 33.415 RON | 2.118 RON | 31.297 RON | 21.846 RON | 11.722 RON | 1.616 RON | 10.542 RON | 0 RON | 153 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 299,6 K RON | 260,7 K RON |
| Venituri totale | 288,8 K RON | 299,9 K RON | 260,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,1 K RON | 334,3 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | −38,8 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 255,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,34 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,73 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,7 K RON | 155,8 K RON | 40,9% |
| 2024 | 71,0 K RON | 70,0 K RON | 101,5% |
| 2025 | 11,7 K RON | 33,4 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 299,6 K RON | 260,7 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | −38,8 K RON | 22,9 K RON | ▲ 158,9% |
| Total active | 155,8 K RON | 70,0 K RON | 33,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | −1,0 K RON | 21,8 K RON | ▲ 2.204,6% |
| Datorii totale | 63,7 K RON | 71,0 K RON | 11,7 K RON | ▼ 83,5% |
| Lichiditate curentă | 2,40 | 0,95 | 2,67 | ▲ 180,7% |
| Marjă netă (%) | 31,85 | -12,96 | 8,78 | ▲ 167,7% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 90 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.