LA MIO & NICU S.R.L.

CUI: 45906110 J23/2250/2022 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45906110
Cod înmatriculare J23/2250/2022
EUID ROONRC.J23/2250/2022
Data înmatriculării 2022-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, TARCĂU, 32 A, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: TARCĂU
Număr: 32 A
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 96.310 RON 96.310 RON 126.389 RON −31.045 RON −30.079 RON 11.588 RON 4.635 RON 6.953 RON −30.845 RON 42.433 RON 5.074 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 29.091 RON 29.091 RON 19.233 RON 9.267 RON 9.858 RON 15.350 RON 4.010 RON 11.340 RON −21.578 RON 36.928 RON 7.406 RON 860 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFU MIOARA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−21.578 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 240.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
29,1 K RON
Rezultat Net 2023
9,3 K RON
Total Active 2023
15,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 96,3 K RON 29,1 K RON
Venituri totale 96,3 K RON 29,1 K RON
Cheltuieli totale 126,4 K RON 19,2 K RON
Rezultat net −31,0 K RON 9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −38,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (26.1%)
Active circulante11,3 K RON (73.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON
Creanțe860 RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,93
Durata stocaj (zile) 93
Rotație creanțe (ori/an) 33,83
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,9%
Marjă netă
31,9%
ROA
60,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 42,4 K RON 11,6 K RON 366,2%
2023 36,9 K RON 15,4 K RON 240,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 96,3 K RON 29,1 K RON ▼ 69,8%
Rezultat net −31,0 K RON 9,3 K RON ▲ 129,9%
Total active 11,6 K RON 15,4 K RON ▲ 32,5%
Capitaluri proprii −30,8 K RON −21,6 K RON ▲ 30,0%
Datorii totale 42,4 K RON 36,9 K RON ▼ 13,0%
Lichiditate curentă 0,16 0,31 ▲ 87,4%
Marjă netă (%) -32,23 31,86 ▲ 198,9%
Scor bonitate 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (9,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 240.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.