HELIA COMERCIAL SRL
CUI: 32065415
J23/2262/2013
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32065415
Cod înmatriculare
J23/2262/2013
EUID
ROONRC.J23/2262/2013
Data înmatriculării
2013-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MAXIM GORKI, 27A, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
MAXIM GORKI
Număr:
27A
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.233 RON | 13.233 RON | 33.329 RON | −20.343 RON | −20.096 RON | 9.787 RON | 0 RON | 9.787 RON | −76.674 RON | 86.461 RON | 3.245 RON | 1.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.180 RON | 7.180 RON | 16.155 RON | −9.047 RON | −8.975 RON | 4.429 RON | 0 RON | 4.429 RON | −85.721 RON | 90.150 RON | 575 RON | 2.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 150 RON | 6.702 RON | −6.557 RON | −6.552 RON | 2.727 RON | 0 RON | 2.727 RON | −92.278 RON | 95.005 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.800 RON | −1.800 RON | −1.800 RON | 922 RON | 0 RON | 922 RON | −94.078 RON | 95.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.216 RON | 33.694 RON | −27.478 RON | −27.478 RON | 107.416 RON | 0 RON | 107.416 RON | −121.556 RON | 228.972 RON | 99.492 RON | 4.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 353.006 RON | 365.704 RON | 312.634 RON | 48.752 RON | 53.070 RON | 543.232 RON | 0 RON | 543.232 RON | −72.805 RON | 616.037 RON | 216.539 RON | 305.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.378 RON | 45.378 RON | 58.717 RON | −13.339 RON | −13.339 RON | 507.300 RON | 3.699 RON | 503.601 RON | −86.144 RON | 593.444 RON | 217.164 RON | 283.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE LETIŢIA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
507,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 353,0 K RON | 45,4 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 150 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 365,7 K RON | 45,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,3 K RON | 16,2 K RON | 6,7 K RON | 1,8 K RON | 33,7 K RON | 312,6 K RON | 58,7 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −9,0 K RON | −6,6 K RON | −1,8 K RON | −27,5 K RON | 48,8 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.7%)
Active circulante503,6 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,2 K RON
Creanțe283,1 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.747 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-29,4%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,5 K RON | 9,8 K RON | 883,4% |
| 2020 | 90,2 K RON | 4,4 K RON | 2.035,5% |
| 2021 | 95,0 K RON | 2,7 K RON | 3.483,9% |
| 2022 | 95,0 K RON | 922 RON | 10.303,7% |
| 2023 | 229,0 K RON | 107,4 K RON | 213,2% |
| 2024 | 616,0 K RON | 543,2 K RON | 113,4% |
| 2025 | 593,4 K RON | 507,3 K RON | 117,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 353,0 K RON | 45,4 K RON | ▼ 87,1% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −9,0 K RON | −6,6 K RON | −1,8 K RON | −27,5 K RON | 48,8 K RON | −13,3 K RON | ▼ 127,4% |
| Total active | 9,8 K RON | 4,4 K RON | 2,7 K RON | 922 RON | 107,4 K RON | 543,2 K RON | 507,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −76,7 K RON | −85,7 K RON | −92,3 K RON | −94,1 K RON | −121,6 K RON | −72,8 K RON | −86,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 86,5 K RON | 90,2 K RON | 95,0 K RON | 95,0 K RON | 229,0 K RON | 616,0 K RON | 593,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,47 | 0,88 | 0,85 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -153,73 | -126,00 | – | – | – | 13,81 | -29,40 | ▼ 312,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.