PRIME SOURCE PARTNERSHIP S.R.L.
CUI: 44080079
J23/2266/2021
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44080079
Cod înmatriculare
J23/2266/2021
EUID
ROONRC.J23/2266/2021
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, DE CENTURĂ, 6, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
DE CENTURĂ
Număr:
6
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 196.368 RON | 423.047 RON | 397.934 RON | 18.688 RON | 25.113 RON | 516.452 RON | 0 RON | 516.452 RON | 18.603 RON | 497.849 RON | 326.548 RON | 189.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.000.750 RON | 1.140.423 RON | 1.003.963 RON | 117.901 RON | 136.460 RON | 1.905.373 RON | 0 RON | 1.905.373 RON | 136.504 RON | 1.768.869 RON | 211.440 RON | 1.693.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 229.777 RON | 413.031 RON | 379.962 RON | 27.988 RON | 33.069 RON | 1.956.200 RON | 0 RON | 1.956.200 RON | 164.493 RON | 1.791.707 RON | 886.648 RON | 1.069.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 219.982 RON | 438.096 RON | 699.794 RON | −261.698 RON | −261.698 RON | 1.885.899 RON | 0 RON | 1.885.899 RON | −97.205 RON | 1.983.104 RON | 706.606 RON | 1.178.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONCĂL SORIN-NICOLAE-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−261.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,0 K RON
Rezultat Net 2025
−261,7 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,4 K RON | 1,00 M RON | 229,8 K RON | 220,0 K RON |
| Venituri totale | 423,0 K RON | 1,14 M RON | 413,0 K RON | 438,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 397,9 K RON | 1,00 M RON | 380,0 K RON | 699,8 K RON |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 117,9 K RON | 28,0 K RON | −261,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,89 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri706,6 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar576 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.956 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,0%
Marjă netă
-119,0%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 497,8 K RON | 516,5 K RON | 96,4% |
| 2023 | 1,77 M RON | 1,91 M RON | 92,8% |
| 2024 | 1,79 M RON | 1,96 M RON | 91,6% |
| 2025 | 1,98 M RON | 1,89 M RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,4 K RON | 1,00 M RON | 229,8 K RON | 220,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 18,7 K RON | 117,9 K RON | 28,0 K RON | −261,7 K RON | ▼ 1.035,0% |
| Total active | 516,5 K RON | 1,91 M RON | 1,96 M RON | 1,89 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 18,6 K RON | 136,5 K RON | 164,5 K RON | −97,2 K RON | ▼ 159,1% |
| Datorii totale | 497,8 K RON | 1,77 M RON | 1,79 M RON | 1,98 M RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,08 | 1,09 | 0,95 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 9,52 | 11,78 | 12,18 | -118,96 | ▼ 1.076,7% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.