ABC FUNTASTIC SRL
CUI: 36146911
J23/2277/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36146911
Cod înmatriculare
J23/2277/2016
EUID
ROONRC.J23/2277/2016
Data înmatriculării
2016-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PAVLICHIENI, 82, 77160, parter şi etaj 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
PAVLICHIENI
Număr:
82
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
parter şi etaj 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.642 RON | 367.642 RON | 363.114 RON | 853 RON | 4.528 RON | 58.595 RON | 3.592 RON | 55.003 RON | −52.303 RON | 110.898 RON | 177 RON | 11.938 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 305.830 RON | 326.802 RON | 287.009 RON | 36.939 RON | 39.793 RON | 66.570 RON | 6.770 RON | 59.800 RON | −15.364 RON | 81.934 RON | 0 RON | 6.919 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 363.140 RON | 363.440 RON | 350.880 RON | 9.075 RON | 12.560 RON | 90.365 RON | 5.578 RON | 84.787 RON | −6.289 RON | 96.654 RON | 0 RON | 41.156 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 401.555 RON | 401.555 RON | 426.307 RON | −28.416 RON | −24.752 RON | 71.263 RON | 10.358 RON | 60.905 RON | −34.705 RON | 105.968 RON | 0 RON | 17.842 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRE DARIE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
PETRE ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte servicii de cazare
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Învățământ preșcolar
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−34.705 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−28.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
401,6 K RON
Rezultat Net 2022
−28,4 K RON
Total Active 2022
71,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,6 K RON | 305,8 K RON | 363,1 K RON | 401,6 K RON |
| Venituri totale | 367,6 K RON | 326,8 K RON | 363,4 K RON | 401,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 363,1 K RON | 287,0 K RON | 350,9 K RON | 426,3 K RON |
| Rezultat net | 853 RON | 36,9 K RON | 9,1 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 399,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−34.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (14.5%)
Active circulante60,9 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,51 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,9 K RON | 58,6 K RON | 189,3% |
| 2020 | 81,9 K RON | 66,6 K RON | 123,1% |
| 2021 | 96,7 K RON | 90,4 K RON | 107,0% |
| 2022 | 106,0 K RON | 71,3 K RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,6 K RON | 305,8 K RON | 363,1 K RON | 401,6 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 853 RON | 36,9 K RON | 9,1 K RON | −28,4 K RON | ▼ 413,1% |
| Total active | 58,6 K RON | 66,6 K RON | 90,4 K RON | 71,3 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −52,3 K RON | −15,4 K RON | −6,3 K RON | −34,7 K RON | ▼ 451,8% |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 81,9 K RON | 96,7 K RON | 106,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,73 | 0,88 | 0,57 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 12,08 | 2,50 | -7,08 | ▼ 383,2% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.