BAGRIG SERV S.R.L.
CUI: 14937117
J23/2288/2019
SRL
Ilfov, Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14937117
Cod înmatriculare
J23/2288/2019
EUID
ROONRC.J23/2288/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni, TUDOR VLADIMIRESCU, 77-79, 77062
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
77-79
Cod poștal:
77062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.500 RON | 119.513 RON | 43.976 RON | 74.343 RON | 75.537 RON | 128.068 RON | 107.738 RON | 20.330 RON | −96.268 RON | 224.336 RON | 0 RON | 17.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 108.443 RON | 108.572 RON | 81.261 RON | 25.938 RON | 27.311 RON | 261.979 RON | 236.458 RON | 25.521 RON | −70.330 RON | 332.309 RON | 0 RON | 19.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.106 RON | 103.014 RON | 112.551 RON | −12.627 RON | −9.537 RON | 242.761 RON | 214.033 RON | 28.728 RON | −82.956 RON | 325.717 RON | 0 RON | 14.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.048 RON | 17.048 RON | 121.533 RON | −104.997 RON | −104.485 RON | 202.709 RON | 179.005 RON | 23.704 RON | −187.953 RON | 390.662 RON | 0 RON | 23.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.162 RON | 9.028 RON | 78.816 RON | −69.788 RON | −69.788 RON | 149.469 RON | 125.438 RON | 24.031 RON | −257.741 RON | 407.210 RON | 0 RON | 24.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 50.061 RON | 134.377 RON | −84.316 RON | −84.316 RON | 80.334 RON | 17.446 RON | 62.888 RON | −342.057 RON | 422.391 RON | 0 RON | 62.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANCIU OVIDIU-TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−342.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−84,3 K RON
Total Active 2024
80,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 108,4 K RON | 84,1 K RON | 17,0 K RON | 5,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 119,5 K RON | 108,6 K RON | 103,0 K RON | 17,0 K RON | 9,0 K RON | 50,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 81,3 K RON | 112,6 K RON | 121,5 K RON | 78,8 K RON | 134,4 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 25,9 K RON | −12,6 K RON | −105,0 K RON | −69,8 K RON | −84,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−342.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (21.7%)
Active circulante62,9 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-105,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,3 K RON | 128,1 K RON | 175,2% |
| 2020 | 332,3 K RON | 262,0 K RON | 126,9% |
| 2021 | 325,7 K RON | 242,8 K RON | 134,2% |
| 2022 | 390,7 K RON | 202,7 K RON | 192,7% |
| 2023 | 407,2 K RON | 149,5 K RON | 272,4% |
| 2024 | 422,4 K RON | 80,3 K RON | 525,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,5 K RON | 108,4 K RON | 84,1 K RON | 17,0 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 25,9 K RON | −12,6 K RON | −105,0 K RON | −69,8 K RON | −84,3 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 128,1 K RON | 262,0 K RON | 242,8 K RON | 202,7 K RON | 149,5 K RON | 80,3 K RON | ▼ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −96,3 K RON | −70,3 K RON | −83,0 K RON | −188,0 K RON | −257,7 K RON | −342,1 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 224,3 K RON | 332,3 K RON | 325,7 K RON | 390,7 K RON | 407,2 K RON | 422,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | ▲ 152,4% |
| Marjă netă (%) | 62,74 | 23,92 | -15,01 | -615,89 | -1.351,96 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 19 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.