ŞAH - JOCUL CELOR 3 CAI SRL
CUI: 34740887
J23/2297/2015
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34740887
Cod înmatriculare
J23/2297/2015
EUID
ROONRC.J23/2297/2015
Data înmatriculării
2015-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 66B, 1, 17, 77042, (prov), Tarla 76/1, Parcela 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
66B
Etaj:
1
Apartament:
17
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
(prov), Tarla 76/1, Parcela 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.949 RON | 111.949 RON | 126.255 RON | −15.425 RON | −14.306 RON | 417.241 RON | 247.293 RON | 169.948 RON | 210.323 RON | 206.918 RON | 0 RON | 4.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 39.089 RON | 39.089 RON | 41.934 RON | −3.511 RON | −2.845 RON | 325.568 RON | 247.293 RON | 78.275 RON | 206.812 RON | 118.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.837 RON | 70.837 RON | 43.574 RON | 25.181 RON | 27.263 RON | 310.422 RON | 247.293 RON | 63.129 RON | 231.993 RON | 78.429 RON | 0 RON | 1.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.356 RON | 111.356 RON | 54.844 RON | 54.181 RON | 56.512 RON | 300.620 RON | 247.293 RON | 53.327 RON | 286.175 RON | 14.445 RON | 0 RON | 1.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.613 RON | 194.613 RON | 313.448 RON | −120.801 RON | −118.835 RON | 41.830 RON | 0 RON | 41.830 RON | 165.374 RON | 10.345 RON | 0 RON | 8.160 RON | 0 RON | 133.889 RON | 1 |
| 2024 | 218.648 RON | 218.648 RON | 191.465 RON | 25.041 RON | 27.183 RON | 183.162 RON | 138.650 RON | 44.512 RON | 178.015 RON | 8.464 RON | 0 RON | 23.413 RON | 0 RON | 3.317 RON | 1 |
| 2025 | 243.451 RON | 243.538 RON | 289.264 RON | −47.917 RON | −45.726 RON | 250.683 RON | 201.627 RON | 49.056 RON | 130.098 RON | 124.754 RON | 0 RON | 23.194 RON | 0 RON | 4.169 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURDU MARIUS-VICTOR
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.917 RON)
Cifra de Afaceri 2025
243,5 K RON
Rezultat Net 2025
−47,9 K RON
Total Active 2025
250,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,9 K RON | 39,1 K RON | 70,8 K RON | 111,4 K RON | 194,6 K RON | 218,6 K RON | 243,5 K RON |
| Venituri totale | 111,9 K RON | 39,1 K RON | 70,8 K RON | 111,4 K RON | 194,6 K RON | 218,6 K RON | 243,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,3 K RON | 41,9 K RON | 43,6 K RON | 54,8 K RON | 313,4 K RON | 191,5 K RON | 289,3 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −3,5 K RON | 25,2 K RON | 54,2 K RON | −120,8 K RON | 25,0 K RON | −47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,6 K RON (80.4%)
Active circulante49,1 K RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,50 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,9 K RON | 417,2 K RON | 49,6% |
| 2020 | 118,8 K RON | 325,6 K RON | 36,5% |
| 2021 | 78,4 K RON | 310,4 K RON | 25,3% |
| 2022 | 14,4 K RON | 300,6 K RON | 4,8% |
| 2023 | 10,3 K RON | 41,8 K RON | 24,7% |
| 2024 | 8,5 K RON | 183,2 K RON | 4,6% |
| 2025 | 124,8 K RON | 250,7 K RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,9 K RON | 39,1 K RON | 70,8 K RON | 111,4 K RON | 194,6 K RON | 218,6 K RON | 243,5 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −3,5 K RON | 25,2 K RON | 54,2 K RON | −120,8 K RON | 25,0 K RON | −47,9 K RON | ▼ 291,4% |
| Total active | 417,2 K RON | 325,6 K RON | 310,4 K RON | 300,6 K RON | 41,8 K RON | 183,2 K RON | 250,7 K RON | ▲ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 210,3 K RON | 206,8 K RON | 232,0 K RON | 286,2 K RON | 165,4 K RON | 178,0 K RON | 130,1 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 206,9 K RON | 118,8 K RON | 78,4 K RON | 14,4 K RON | 10,3 K RON | 8,5 K RON | 124,8 K RON | ▲ 1.373,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,66 | 0,80 | 3,69 | 4,04 | 5,26 | 0,39 | ▼ 92,5% |
| Marjă netă (%) | -13,78 | -8,98 | 35,55 | 48,66 | -62,07 | 11,45 | -19,68 | ▼ 271,9% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 83 | 100 | 72 | 100 | 42 | ▼ 58,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.