ITURIST REZERVARI S.R.L.
CUI: 42656753
J23/2305/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42656753
Cod înmatriculare
J23/2305/2020
EUID
ROONRC.J23/2305/2020
Data înmatriculării
2020-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, PRAHOVA, 5, 77145, Parter, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
PRAHOVA
Număr:
5
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Parter, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.666 RON | 6.666 RON | 2.587 RON | 4.072 RON | 4.079 RON | 6.760 RON | 0 RON | 6.760 RON | 4.272 RON | 2.488 RON | 0 RON | 2.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.769 RON | 10.799 RON | 4.065 RON | 6.217 RON | 6.734 RON | 11.041 RON | 0 RON | 11.041 RON | 10.489 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON | 0 |
| 2022 | 8.165 RON | 8.165 RON | 12.856 RON | −4.937 RON | −4.691 RON | 13.672 RON | 0 RON | 13.672 RON | 5.552 RON | 8.299 RON | 0 RON | 1.089 RON | 0 RON | 179 RON | 0 |
| 2023 | 2.842 RON | 2.842 RON | 7.227 RON | −4.385 RON | −4.385 RON | 1.338 RON | 0 RON | 1.338 RON | 1.168 RON | 349 RON | 0 RON | 634 RON | 0 RON | 179 RON | 0 |
| 2024 | 29.144 RON | 29.144 RON | 27.765 RON | 1.379 RON | 1.379 RON | 3.885 RON | 0 RON | 3.885 RON | 2.547 RON | 1.338 RON | 0 RON | 2.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.464 RON | 23.464 RON | 18.880 RON | 3.973 RON | 4.584 RON | 8.790 RON | 3.187 RON | 5.603 RON | 6.520 RON | 2.270 RON | 0 RON | 3.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGHER ALEXANDRU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
23,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
8,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 10,8 K RON | 8,2 K RON | 2,8 K RON | 29,1 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 10,8 K RON | 8,2 K RON | 2,8 K RON | 29,1 K RON | 23,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 4,1 K RON | 12,9 K RON | 7,2 K RON | 27,8 K RON | 18,9 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 6,2 K RON | −4,9 K RON | −4,4 K RON | 1,4 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (36.3%)
Active circulante5,6 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,5%
Marjă netă
16,9%
ROA
45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 6,8 K RON | 36,8% |
| 2021 | 730 RON | 11,0 K RON | 6,6% |
| 2022 | 8,3 K RON | 13,7 K RON | 60,7% |
| 2023 | 349 RON | 1,3 K RON | 26,1% |
| 2024 | 1,3 K RON | 3,9 K RON | 34,4% |
| 2025 | 2,3 K RON | 8,8 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 10,8 K RON | 8,2 K RON | 2,8 K RON | 29,1 K RON | 23,5 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 6,2 K RON | −4,9 K RON | −4,4 K RON | 1,4 K RON | 4,0 K RON | ▲ 188,1% |
| Total active | 6,8 K RON | 11,0 K RON | 13,7 K RON | 1,3 K RON | 3,9 K RON | 8,8 K RON | ▲ 126,3% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 10,5 K RON | 5,6 K RON | 1,2 K RON | 2,5 K RON | 6,5 K RON | ▲ 156,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 730 RON | 8,3 K RON | 349 RON | 1,3 K RON | 2,3 K RON | ▲ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 15,12 | 1,65 | 3,83 | 2,90 | 2,47 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 61,09 | 57,73 | -60,47 | -154,29 | 4,73 | 16,93 | ▲ 257,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 47 | 72 | 85 | 87 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.